Organizacja Sanabud osiągnęła 5 500 155 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 500 155 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 397 194 zł.
Zysk netto wyniósł 102 961 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 100 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 500 155 zł w 2023 roku.
• 5 158 012 zł w 2022 roku.
• 4 248 499 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 961 zł w 2023 roku.
• 25 370 zł w 2022 roku.
• 127 762 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sanabud wynosi 149 tys. zł.
EBITDA Sanabud wynosi 204 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sanabud wynosi 4 885 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
806 806 zł a 13 750 387 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 977 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 885 419 zł w 2023 roku.
• 4 269 741 zł w 2022 roku.
• 4 053 937 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sanabud wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 932 052
zł.
Koszty operacyjne Sanabud wyniosły 5 351 094
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
186 410 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 932 052 zł w 2023 roku
• 678 781 zł w 2022 roku
• 690 866 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sanabud wyniosła 2 525 006 zł.
a
ktywa trwałe to 475 089 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 049 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 525 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 075 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 449 265 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 505 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 525 006 zł w 2023 roku.
• 1 774 236 zł w 2022 roku.
• 1 382 527 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sanabud wyniosły 1 449 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 525 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 449 265 zł w 2023 roku
• 801 455 zł w 2022 roku
• 435 117 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sanabud wykazała przychody na poziomie 5 500 155 zł.
Organizacja zarobiła 113 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 961 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2069 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 346 zł w 2023 roku
• 2773 zł w 2022 roku
• 4462 zł w 2021 roku