Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000764661 NIP
5833334868 REGON
382168019

Podsumowanie

aktywa

379 tys.

przychód

942 tys.

zysk

182 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. LIPUSKA, 36

Kod pocztowy

80-178

Rejestracja

2018-12-31

Rozpoczęcie działalności

2018-12-31

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Devsh graphics programming osiągnęła 941 782 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 910 173 zł. Pozostałe przychody to 31 608 zł.

Całkowite koszty wyniosły 728 494 zł.

Zysk netto wyniósł 181 679 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 188 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 941 782 zł w 2023 roku.
• 832 015 zł w 2022 roku.
• 477 262 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 181 679 zł w 2023 roku.
• 127 157 zł w 2022 roku.
• -21 234 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

223914.61

-8410.85

418507.2

61527.54

477262.02

-21234.28

832015.37

127157.45

941781.59

181679.18

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Devsh graphics programming wynosi 1 615 049 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 260 478 zł a 2 543 509 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 323 010 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 615 049 zł w 2023 roku.
• 1 187 525 zł w 2022 roku.
• 353 336 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

154218.27

559786.52

51087.52

576202.48

1046268

353336.49

1193155.05

124218.12

1187524.83

2080038.43

260477.5

1615048.62

2543508.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devsh graphics programming wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Devsh graphics programming wyniosła 378 573 zł.

ktywa obrotowe to 378 573 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 378 573 zł.

apitał (fundusz) własny to 347 303 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 270 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 378 573 zł w 2023 roku.
• 256 264 zł w 2022 roku.
• 122 576 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

32200.07

88512.24

122576.03

256264.13

378573.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2612

-1.2765

0.0321

-0.0376

0.6951

0.9033

0.1474

0.147

-0.1732

-0.4529

-0.0469

-0.0445

0.4962

0.7677

0.1402

0.1528

0.4799

0.5231

0.1709

0.1929

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Devsh graphics programming wyniosły 31 270 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 378 573 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 270 zł w 2023 roku
• 90 640 zł w 2022 roku
• 75 694 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32200.07

25610.92

0.7954

88512.24

20395.55

0.2304

122576.03

75693.62

0.6175

256264.13

90639.97

0.3537

378573.36

31270.02

0.0826

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Devsh graphics programming wykazała przychody na poziomie 941 782 zł.

Organizacja zarobiła 186 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5114 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 181 679 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1023 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5114 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Devsh graphics programming wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.338942557390672

0.00140631761142363

0.000311558832692907

0.194618918158808

0.550794273386939

0.380729215484113

0.705044706921294

0.298352010547133

0.467787114845938

0.180578286961266

0.0571712927125954

0.742953872196361

0.627174009005032

0.479011509817197

0.366696366696367

0.706971806063466

0.698974487243622

0.932171870412058

0.840729001584786

0.146863411619283

0.630629908639205

0.507338173953345

0.640754785120982

0.281087521663778

0.271252285191956

0.203574620196604

0.10439262472885

0.762672465506899

0.657606585384795

0.557396715903127

0.474540726449123

0.731932189947457

0.690295796574987

0.868611318873099

0.774304680278968

0.768741941425677

0.610747796417401

0.557458563535912

0.218034486007726

0.794235561816015

0.746921251835951

0.875245855577409

0.701855165269799

0.644002755092

Powiązania

K MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

K EWA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2018

K Mateusz

Wrzesień 1994

Osoba

wspólnik

31.12.2018

K Ewa

Listopad 1991

Osoba

reprezentacja

31.12.2018

K Mateusz

Wrzesień 1994

Osoba

reprezentacja

31.12.2018

K Ewa

Listopad 1991

Osoba

Udziałowcy

Kielan Mateusz posiada 100 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Kielan Ewa posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING

	Organizacja	Numer KRS
1	OPTIMA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000704000
2	SQUILLA SP. Z O.O.	0000872213
3	BIT4MATION POLSKA SP. Z O.O.	0000459288
4	GFSOFT SP. Z O.O.	0000743708
5	OCTOLIZE SP. Z O.O.	0000979961
6	NEXTKROK SP. Z O.O.	0000836782
7	ULTIMATE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000660837
8	ANDIGO IT SP. Z O.O.	0000820997
9	SOFTELNET SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000274071
10	RTNET SP. Z O.O. SP. K.	0000624764
11	IT COMPANION SP. Z O.O.	0000376978
12	MOBILEDATA SP. Z O.O.	0000679188
13	PIETRUOPS SP. Z O.O.	0000866700
14	BUSINESS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000405556
15	STTP SP. Z O.O.	0000654110
16	SOLDIS SP. Z O.O.	0000216117
17	ORIGINIT SP. Z O.O.	0000737147
18	NETMODELLER SP. Z O.O.	0000727209
19	DATAWORKSHOP SP. Z O.O.	0000815135
20	NETCORE LABS SP. Z O.O.	0000425624
21	EXERGY GROUP SP. Z O.O.	0000367347
22	SOFTWARE THINGS SP. Z O.O.	0000723231
23	NETOPTIONS SP. Z O.O.	0000825745
24	COMMINT SP. Z O.O.	0000165218
25	CROWDSYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000591093
26	WORLDSENSING POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000902537
27	DCREATION SP. Z O.O.	0000920839
28	NETRO.PL SP. Z O.O.	0000638306
29	K2D SP. Z O.O. SP. K.	0000858852
30	ITSM SOFTWARE S.A.	0000908488

DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000764661 NIP 5833334868 REGON 382168019

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING

DEVSH GRAPHICS PROGRAMMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000764661 NIP
5833334868 REGON
382168019