Organizacja Soldis osiągnęła 1 185 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 182 935 zł. Pozostałe przychody to 2374 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 037 515 zł.
Zysk netto wyniósł 145 420 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 132 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 185 309 zł w 2023 roku.
• 1 122 209 zł w 2022 roku.
• 702 838 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 420 zł w 2023 roku.
• 135 206 zł w 2022 roku.
• 12 797 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Soldis wynosi 165 tys. zł.
EBITDA Soldis wynosi 178 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 165 417 zł w
2023 roku.
• 145 135 zł w
2022 roku.
• 16 294 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Soldis wynosi 1 602 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
230 565 zł a 2 963 272 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 212 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 602 453 zł w 2023 roku.
• 1 489 870 zł w 2022 roku.
• 620 373 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soldis wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 873 051
zł.
Koszty operacyjne Soldis wyniosły 1 017 518
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 508 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 873 051 zł w 2023 roku
• 762 761 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2023 roku
•
80% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soldis wyniosła 339 226 zł.
a
ktywa trwałe to 19 437 zł.
a
ktywa obrotowe to 319 788 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 339 226 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 307 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 805 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 339 226 zł w 2023 roku.
• 290 504 zł w 2022 roku.
• 155 975 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soldis wyniosły 31 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 339 226 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 805 zł w 2023 roku
• 22 628 zł w 2022 roku
• 21 808 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Soldis wykazała przychody na poziomie 1 185 309 zł.
Organizacja zarobiła 160 015 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 595 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2433 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 595 zł w 2023 roku
• 13 713 zł w 2022 roku
• 1496 zł w 2021 roku