Organizacja Netcore labs osiągnęła 991 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 892 439 zł. Pozostałe przychody to 99 237 zł.
Całkowite koszty wyniosły 821 132 zł.
Zysk netto wyniósł 71 307 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 114 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 991 676 zł w 2023 roku.
• 808 238 zł w 2022 roku.
• 541 708 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 307 zł w 2023 roku.
• 68 335 zł w 2022 roku.
• 21 261 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Netcore labs wynosi 1 163 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
216 804 zł a 2 479 190 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 163 150 zł w 2023 roku.
• 975 490 zł w 2022 roku.
• 558 255 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netcore labs wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 000
zł.
Koszty operacyjne Netcore labs wyniosły 870 674
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-971 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 000 zł w 2023 roku
• 113 235 zł w 2022 roku
• 185 383 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netcore labs wyniosła 298 248 zł.
a
ktywa obrotowe to 298 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 298 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 289 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9176 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 298 248 zł w 2023 roku.
• 243 072 zł w 2022 roku.
• 174 415 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netcore labs wyniosły 9176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 298 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9176 zł w 2023 roku
• 25 306 zł w 2022 roku
• 24 985 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Netcore labs wykazała przychody na poziomie 991 676 zł.
Organizacja zarobiła 86 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 047 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1848 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 047 zł w 2023 roku
• 7066 zł w 2022 roku
• 2325 zł w 2021 roku