Organizacja Noemasoft osiągnęła 3 846 802 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 846 802 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 786 607 zł.
Zysk netto wyniósł 60 195 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 641 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 846 802 zł w 2023 roku.
• 3 324 327 zł w 2022 roku.
• 2 538 269 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 195 zł w 2023 roku.
• 192 325 zł w 2022 roku.
• 106 089 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Noemasoft wynosi 103 tys. zł.
EBITDA Noemasoft wynosi 190 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noemasoft wynosi 3 054 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
249 073 zł a 9 617 005 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 502 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 054 388 zł w 2023 roku.
• 3 211 943 zł w 2022 roku.
• 2 237 898 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noemasoft wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 225 081
zł.
Koszty operacyjne Noemasoft wyniosły 3 743 557
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
370 847 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 225 081 zł w 2023 roku
• 1 787 569 zł w 2022 roku
• 1 440 918 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
•
59% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noemasoft wyniosła 528 381 zł.
a
ktywa trwałe to 299 874 zł.
a
ktywa obrotowe to 228 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 528 381 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 332 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 283 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 528 381 zł w 2023 roku.
• 462 616 zł w 2022 roku.
• 310 109 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noemasoft wyniosły 196 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 528 381 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 283 zł w 2023 roku
• 160 713 zł w 2022 roku
• 148 291 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noemasoft wykazała przychody na poziomie 3 846 802 zł.
Organizacja zarobiła 72 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 315 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 195 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 315 zł w 2023 roku
• 16 284 zł w 2022 roku
• 8826 zł w 2021 roku