Organizacja Dolina odkrywców osiągnęła 3 402 986 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 402 986 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 370 060 zł.
Zysk netto wyniósł 32 926 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 567 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 402 986 zł w 2023 roku.
• 3 079 920 zł w 2022 roku.
• 2 561 929 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 926 zł w 2023 roku.
• 934 zł w 2022 roku.
• 98 857 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolina odkrywców wynosi 108 tys. zł.
EBITDA Dolina odkrywców wynosi 122 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolina odkrywców wynosi 2 927 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
329 260 zł a 8 507 465 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 487 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 927 697 zł w 2023 roku.
• 2 292 417 zł w 2022 roku.
• 2 338 082 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolina odkrywców wynosi 84,5%. To oznacza, że firma ma szansę 84,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 14,07% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 84,5% w 2023 roku.
• 86,6% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 350 172
zł.
Koszty operacyjne Dolina odkrywców wyniosły 3 294 905
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
225 029 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 350 172 zł w 2023 roku
• 1 248 655 zł w 2022 roku
• 986 505 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolina odkrywców wyniosła 1 473 939 zł.
a
ktywa trwałe to 1 406 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 440 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 473 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 703 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 770 824 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 473 939 zł w 2023 roku.
• 2 105 949 zł w 2022 roku.
• 2 254 928 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolina odkrywców wyniosły 770 824 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 473 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 770 824 zł w 2023 roku
• 1 792 080 zł w 2022 roku
• 1 941 993 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolina odkrywców wykazała przychody na poziomie 3 402 986 zł.
Organizacja zarobiła 54 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 492 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 926 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3582 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 492 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku