Dostawa artykułów BHP i środków ochrony indywidualnej
Produkty: rękawice, obuwie, odzież robocza
Usługi: magazyny konsygnacyjne, automaty BHP
Identyfikacja wizualna dla pracowników
Szeroki asortyment dostosowany do potrzeb klientów
Alfa i Omega to firma rodzinna, która powstała w 1991 roku i od tego czasu dynamicznie rozwija swoje działania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Specjalizuje się w dostarczaniu artykułów BHP oraz środków ochrony indywidualnej do różnorodnych zakładów przemysłowych w Polsce. Dzięki efektywnej sieci przedstawicieli handlowych oraz centrum dystrybucyjnemu w Głogowie, firma rocznie obsługuje tysiące klientów, co czyni ją jednym z wiodących dostawców w branży. W ofercie znajdują się między innymi rękawice ochronne, obuwie, odzież robocza oraz akcesoria do ochrony wzroku, głowy i dróg oddechowych. Alfa i Omega wyróżnia się na rynku kompleksowym podejściem do dostosowania produktów do potrzeb klientów, oferując także takie usługi jak magazyny konsygnacyjne, automaty BHP oraz identyfikację wizualną. Przez lata działalności firma zdobyła zaufanie klientów poprzez doskonałość w realizacji zamówień i szeroki asortyment produktów, co zapewnia bezpieczeństwo i komfort w miejscu pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alfa i omega osiągnęła 45 861 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 584 993 zł. Pozostałe przychody to 276 625 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 350 922 zł.
Zysk netto wyniósł 4 234 071 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 928 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 861 618 zł w 2023 roku.
• 38 954 975 zł w 2022 roku.
• 37 669 776 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 291 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 234 071 zł w 2023 roku.
• 1 739 584 zł w 2022 roku.
• 3 213 841 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alfa i omega wynosi 5,08 mln zł.
EBITDA Alfa i omega wynosi 5,63 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
453 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 082 795 zł w
2023 roku.
• 2 386 656 zł w
2022 roku.
• 3 505 400 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
533 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 629 505 zł w
2023 roku.
• 2 776 026 zł w
2022 roku.
• 3 716 375 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alfa i omega wynosi 59 738 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 227 349 zł a 114 654 046 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 292 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 738 046 zł w 2023 roku.
• 42 083 617 zł w 2022 roku.
• 46 743 918 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alfa i omega wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 716 247
zł.
Koszty operacyjne Alfa i omega wyniosły 40 502 198
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
489 575 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 716 247 zł w 2023 roku
• 5 308 627 zł w 2022 roku
• 4 758 152 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alfa i omega wyniosła 26 669 708 zł.
a
ktywa trwałe to 11 689 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 980 440 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 669 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 303 132 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 366 576 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 225 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 669 708 zł w 2023 roku.
• 25 642 550 zł w 2022 roku.
• 26 148 095 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alfa i omega wyniosły 10 366 576 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 669 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 215 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 366 576 zł w 2023 roku
• 13 435 489 zł w 2022 roku
• 14 447 598 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alfa i omega wykazała przychody na poziomie 45 861 618 zł.
Organizacja zarobiła 5 217 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 982 961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 234 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 196 592 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 982 961 zł w 2023 roku
• 401 841 zł w 2022 roku
• 351 356 zł w 2021 roku