Organizacja Alfa i omega osiągnęła 826 409 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 780 011 zł. Pozostałe przychody to 46 399 zł.
Całkowite koszty wyniosły 426 318 zł.
Zysk netto wyniósł 353 693 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 165 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 826 409 zł w 2023 roku.
• 513 006 zł w 2022 roku.
• 439 545 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 353 693 zł w 2023 roku.
• 282 801 zł w 2022 roku.
• 205 384 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alfa i omega wynosi 341 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alfa i omega wynosi 2 309 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
343 927 zł a 4 951 696 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 461 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 309 637 zł w 2023 roku.
• 1 701 865 zł w 2022 roku.
• 1 281 124 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alfa i omega wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 410 000
zł.
Koszty operacyjne Alfa i omega wyniosły 439 098
zł.
Wynagrodzenia stanowią 93%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 410 000 zł w 2023 roku
• 181 820 zł w 2022 roku
• 206 514 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
93% w 2023 roku
•
89% w 2022 roku
•
95% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alfa i omega wyniosła 496 371 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 495 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 496 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 458 569 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 802 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 496 371 zł w 2023 roku.
• 325 207 zł w 2022 roku.
• 238 957 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alfa i omega wyniosły 37 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 496 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 802 zł w 2023 roku
• 20 330 zł w 2022 roku
• 16 882 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alfa i omega wykazała przychody na poziomie 826 409 zł.
Organizacja zarobiła 387 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 598 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 353 693 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6720 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 598 zł w 2023 roku
• 26 785 zł w 2022 roku
• 17 618 zł w 2021 roku
Organizacja Alfa i omega wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szulc Iwona
posiada 41 udziałów, które stanowią 41% firmy.
Szulc Janusz
posiada 41 udziałów, które stanowią 41% firmy.