Ekologiczne i funkcjonalne rozwiązania opakowaniowe.
Możliwość indywidualizacji rozmiarów i nadruków.
Wzmocnienia boczne zapewniające większą stabilność produktów.
Procedury zapewniające bezpieczeństwo żywności.
PROPERPACK SP. Z O.O. jest producentem opakowań do żywności, który wyróżnia się na rynku dzięki swojej specjalizacji w produkcji kartonowych tacek do wypieków, takich jak ciasta i pasztety. Od początku istnienia firmy, jej misją jest nieustanny rozwój oraz dostarczanie klientom funkcjonalnych, bezpiecznych i proekologicznych rozwiązań opakowaniowych. W odpowiedzi na globalne zmiany związane z ekologią oraz rosnącą świadomość wśród producentów żywności, PROPERPACK wprowadza na rynek innowacyjne tacki, które łączą w sobie estetykę z bezpieczeństwem użytkowania. Podstawowe materiały wykorzystywane do produkcji to kartony celulozowe oraz elementy z dodatkowymi barierami, które zapewniają odpowiednią ochronę dla przechowywanych produktów. Unikalnymi cechami ich tacek są wzmocnienia boczne, które zwiększają funkcjonalność, zapobiegając deformacjom oraz utracie formy wypieków. PROPERPACK oferuje również możliwość personalizacji opakowań poprzez indywidualny zadruk oraz dostosowywanie rozmiarów do potrzeb klientów. Dbałość o bezpieczeństwo żywności potwierdzają wdrożone procedury higieniczne i produkcyjne, a również użycie ekologicznych surowców przyczynia się do obniżenia śladu węglowego, co jest ważnym atutem na marketach proekologicznych. Działając na rynku opakowań, firma Properpack stawia na rozwój oraz implementację nowoczesnych technologii, które są zgodne z wymaganiami rynku oraz oczekiwaniami klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Properpack osiągnęła 4 650 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 650 089 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 210 947 zł.
Zysk netto wyniósł 439 142 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 930 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 650 089 zł w 2023 roku.
• 2 502 941 zł w 2022 roku.
• 480 224 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 439 142 zł w 2023 roku.
• 183 085 zł w 2022 roku.
• -266 849 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Properpack wynosi 539 tys. zł.
EBITDA Properpack wynosi 650 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Properpack wynosi 5 929 938 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 073 310 zł a 11 625 222 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 170 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 929 938 zł w 2023 roku.
• 3 144 920 zł w 2022 roku.
• 852 138 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Properpack wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 269 246
zł.
Koszty operacyjne Properpack wyniosły 4 111 179
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 849 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 269 246 zł w 2023 roku
• 180 704 zł w 2022 roku
• 87 914 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Properpack wyniosła 2 791 563 zł.
a
ktywa trwałe to 1 073 995 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 717 567 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 791 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 431 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 360 483 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 538 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 791 563 zł w 2023 roku.
• 2 354 044 zł w 2022 roku.
• 940 207 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Properpack wyniosły 1 360 483 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 791 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 360 483 zł w 2023 roku
• 1 362 107 zł w 2022 roku
• 230 889 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Properpack wykazała przychody na poziomie 4 650 089 zł.
Organizacja zarobiła 464 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 235 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 439 142 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5047 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 235 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 16.10.2024 jest
Walentowski Jakub
kontrolujący 32% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.02.2021 do 16.10.2024:
• Trylska Monika (52% udziałów)
• Trylski Witold (52% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.02.2019 do 11.02.2021:
• Walentowski Jakub (25% udziałów)
• Walentowski Paweł (25% udziałów)
• Walentowski Maciej (25% udziałów)
• Sośnierz Łukasz (25% udziałów)