Organizacja Aplex tools osiągnęła 2 751 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 646 082 zł. Pozostałe przychody to 105 050 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 636 581 zł.
Zysk netto wyniósł 9501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 550 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 751 131 zł w 2022 roku.
• 9 165 586 zł w 2021 roku.
• 3 845 642 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9501 zł w 2022 roku.
• 320 125 zł w 2021 roku.
• 232 572 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aplex tools wynosi 2 120 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
95 007 zł a 6 877 829 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 424 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 120 810 zł w 2022 roku.
• 7 632 486 zł w 2021 roku.
• 3 669 977 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aplex tools wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
• 0,13% w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aplex tools wyniosła 2 956 469 zł.
a
ktywa trwałe to 64 275 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 892 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 956 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 331 626 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 624 843 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 591 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 956 469 zł w 2022 roku.
• 3 850 458 zł w 2021 roku.
• 2 269 376 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aplex tools wyniosły 2 624 843 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 956 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 524 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 624 843 zł w 2022 roku
• 3 528 333 zł w 2021 roku
• 2 034 804 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aplex tools wykazała przychody na poziomie 2 751 131 zł.
Organizacja zarobiła 19 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9734 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 51% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1947 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9734 zł w 2022 roku
• 29 781 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku