Organizacja M3 service osiągnęła 2 241 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 238 099 zł. Pozostałe przychody to 3431 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 252 685 zł.
Strata netto wyniosła 14 586 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 560 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 241 530 zł w 2021 roku.
• 2 210 451 zł w 2020 roku.
• 1 515 523 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 586 zł w 2021 roku.
• 83 922 zł w 2020 roku.
• 103 310 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M3 service wynosi -8 tys. zł.
EBITDA M3 service wynosi 10 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M3 service wynosi 1 637 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 603 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 409 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 637 889 zł w 2021 roku.
• 1 963 797 zł w 2020 roku.
• 1 515 123 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M3 service wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
• 0,04% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 299 284
zł.
Koszty operacyjne M3 service wyniosły 2 246 550
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 821 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 299 284 zł w 2021 roku
• 370 955 zł w 2020 roku
• 765 765 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2021 roku
•
18% w 2020 roku
•
55% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M3 service wyniosła 533 262 zł.
a
ktywa trwałe to 85 023 zł.
a
ktywa obrotowe to 448 239 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 533 262 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 191 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 341 881 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 533 262 zł w 2021 roku.
• 530 608 zł w 2020 roku.
• 297 722 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M3 service wyniosły 341 881 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 533 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 341 881 zł w 2021 roku
• 324 642 zł w 2020 roku
• 175 677 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
• 59% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M3 service wykazała przychody na poziomie 2 241 530 zł.
Organizacja zarobiła -14 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 2065 zł w 2020 roku
• 13 815 zł w 2019 roku