ESTATES1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | KRS: 0000754882

Podsumowanie

aktywa

362 tys.

przychód

1 mln

zysk

71 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

ŁAŃCUT

Adres

UL. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO, 167

Kod pocztowy

37-100

Rejestracja

2018-10-25

Rozpoczęcie działalności

2018-10-25

Kapitał zakładowy

365000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Postępowanie likwidacyjne

Tak

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estates1 osiągnęła 1 015 237 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 863 219 zł. Pozostałe przychody to 152 018 zł.

Całkowite koszty wyniosły 792 134 zł.

Zysk netto wyniósł 71 085 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 015 237 zł w 2023 roku.
• 1 491 263 zł w 2022 roku.
• 2 782 593 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 085 zł w 2023 roku.
• -255 025 zł w 2022 roku.
• 179 729 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-410.14

0.3

-5837.73

5074.94

3221.94

2782592.51

179728.51

1491263.01

-255025.27

1015236.86

71084.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estates1 wynosi -74 tys. zł.

EBITDA Estates1 wynosi -47 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estates1 wynosi 1 229 485 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 268 321 zł a 2 538 092 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 914 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 229 485 zł w 2023 roku.
• 1 209 183 zł w 2022 roku.
• 2 980 253 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

5163.59

18359.44

0

0.2

0.75

7612.41

287751.61

1447896.28

406276.93

2980252.65

6956481.27

0

1209183.32

3728157.52

268321.48

1229484.69

2538092.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estates1 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Estates1 wyniosły 937 571 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 61 761 zł w 2022 roku
• 149 711 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estates1 wyniosła 362 325 zł.

a

ktywa obrotowe to 362 325 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 362 325 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 357 762 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4563 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 362 325 zł w 2023 roku.
• 874 996 zł w 2022 roku.
• 860 543 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

5089.96

1927

367208

860543.35

874996.13

362325.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-3.03

4.68

-19458.37

-19459.1

0.01

0.64

0.63

0.21

0.49

0.08

0.06

-0.29

-0.89

-0.16

-0.17

0.2

-0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estates1 wyniosły 4563 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 362 325 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4563 zł w 2023 roku
• 588 319 zł w 2022 roku
• 318 841 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5089.96

500.1

0.1

1927

3174.87

1.65

367208

5233.93

0.01

860543.35

318840.77

0.37

874996.13

588318.82

0.67

362325.03

4563.06

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estates1 wykazała przychody na poziomie 1 015 237 zł.

Organizacja zarobiła 75 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4210 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 085 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4210 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 20 935 zł w 2021 roku

Wartość

20935

0

4210

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Estates1 wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35703

0.0002

0.36799

0.1375

0.27889

0.15148

0.13671

0.27585

0.17505

0.08114

0.92815

0.01193

0.01483

0.01538

0.99173

0.55791

0.24398

0.33698

0.10389

0.9344

0.91131

0.54747

0.40398

0.76247

0.80729

0.41999

0.46397

0.52368

0.50975

0.90933

0.83331

0.7819

0.0882

0.70708

0.40985

0.62002

0.25202

0.22817

0.07925

0.03477

0

0.62305

0.60404

0.26923

0.09275

0.51604

0.25725

0.9037

0.71195

0.58365

Powiązania

K KRZYSZTOF - likwidator, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2020

20.11.2024

K Krzysztof

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

16.01.2019

18.12.2020

K Krzysztof

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

25.10.2018

16.01.2019

K Krzysztof

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

25.10.2018

16.01.2019

V1 Electronics

Organizacja

wspólnik

16.01.2019

18.12.2020

Armare

Organizacja

prokurent

25.10.2018

21.08.2019

B Bernard

Styczeń 1987

Osoba

prokurent

25.10.2018

21.08.2019

K Anna

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

25.10.2018

25.05.2023

K Krzysztof

Marzec 1987

Osoba

likwidator

25.05.2023

20.11.2024

K Krzysztof

Marzec 1987

Osoba

Udziałowcy

Kusz Krzysztof posiada 3615 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 18.12.2020 jest Kusz Krzysztof kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2019 do 18.12.2020 był Armare kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 25.10.2018 do 16.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Kusz Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ESTATES1

	Organizacja	Numer KRS
1	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000016198
2	HESSCO SP. Z O.O.	0000601854
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000044411
4	LUBELSKI DOM TECHNIKA NOT SP. Z O.O.	0000188255
5	PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000815856
6	EM SP. Z O.O.	0000656555
7	POMERANIA RENT SP. Z O.O. SP. K.	0000799714
8	SPÓŁDZIELNIA "BESKIDZKA " W BIELSKU-BIAŁEJ	0000186598
9	UJAZDOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA	0000132608
10	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA	0000157195
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM ŚWIĘTOWIE	0000343390
12	MAGNOLIA SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000476834
13	CHMIELNA 28B SP. Z O.O.	0000229087
14	ATOPAL SP. Z O.O. SP. K.	0000651312
15	JABAR SP. Z O.O.	0000565180
16	KLS SP. Z O.O.	0000777820
17	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "GEOLOG"	0000121907
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000148824
19	CHEMIA LEGNICA SP. Z O.O.	0000359173
20	MHSI SP. Z O.O.	0000477450
21	SPÓŁKA HANDLOWO - USŁUGOWA "ALBATROS" SP. Z O.O.	0000642088
22	ASINA-CONCEPT SP. Z O.O.	0000012651
23	NAZARUK SERVICE J. I B. NAZARUK SP. J.	0000223643
24	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KRAŚNIKU	0000108660
25	POŁUDNIOWE CENTRUM ZAOPATRZENIA ŚLĄSKA S.A.	0000067642
26	2S MEBLE SP. Z O.O.	0000397984
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BISKUPCU	0000192558
28	HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA "HANPOZ"	0000201393
29	OSER SP. Z O.O.	0000899941
30	INFLUENCE SP. Z O.O.	0000453213

ESTATES1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS 0000754882 NIP 7010889786 REGON 381650843

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTATES1

ESTATES1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000754882 NIP
7010889786 REGON
381650843