Organizacja Magrano osiągnęła 11 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 754 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 790 zł.
Strata netto wyniosła 6037 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 754 zł w 2023 roku.
• 36 678 zł w 2022 roku.
• 110 609 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6037 zł w 2023 roku.
• 8 zł w 2022 roku.
• 42 388 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magrano wynosi -6 tys. zł.
EBITDA Magrano wynosi -6 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magrano wynosi 91 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 445 181 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 307 zł w 2023 roku.
• 112 483 zł w 2022 roku.
• 331 286 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magrano wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 787
zł.
Koszty operacyjne Magrano wyniosły 17 769
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2357 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 787 zł w 2023 roku
• 28 347 zł w 2022 roku
• 41 515 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
•
61% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magrano wyniosła 113 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 113 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 111 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2627 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 113 923 zł w 2023 roku.
• 140 949 zł w 2022 roku.
• 164 057 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -51%.
Marża netto wyniosła -51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magrano wyniosły 2627 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2627 zł w 2023 roku
• 23 618 zł w 2022 roku
• 46 733 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magrano wykazała przychody na poziomie 11 754 zł.
Organizacja zarobiła -6037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3 zł w 2022 roku
• 562 zł w 2021 roku