Produkcja oprzyrządowania dla maszyn sztancujących
Wytwarzanie narzędzi do tłoczenia, w tym Braille’a i hot stampingu
Oferowanie szkoleń dla projektantów i pracowników branży
Stosowanie nowoczesnych technologii i autorskich rozwiązań
Serwis i wsparcie dla klientów
Die-Cut Solution to firma, która od 1999 roku specjalizuje się w produkcji kompleksowego oprzyrządowania dla płaskich i rotacyjnych maszyn sztancujących. Główne obszary działalności obejmują wytwarzanie narzędzi do tłoczenia, w tym narzędzi do tłoczenia wysokiego, tłoczenia w systemie Braille’a oraz hot stampingu. Dodatkowo, firma oferuje niestandardowe oprzyrządowanie wspomagające produkcję opakowań. Die-Cut Solution wyróżnia się zastosowaniem nowoczesnej technologii oraz autorskimi pomysłami swoich specjalistów, co pozwala jej osiągać wysokie standardy jakości. Ponadto, firma zapewnia profesjonalne szkolenia dla projektantów i pracowników branży, co przyczynia się do podnoszenia kwalifikacji w zakresie obsługi maszyn i przygotowania produkcji. Dzięki rozbudowanemu parkowi maszynowemu i zapleczu serwisowemu, Die-Cut Solution jest w stanie elastycznie reagować na potrzeby swoich klientów oraz dostosować rozwiązania do ich wymagań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Die-Cut Solution osiągnęła 223 761 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 223 761 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 220 743 zł.
Zysk netto wyniósł 3018 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 223 761 zł w 2024 roku.
• 281 427 zł w 2023 roku.
• 657 805 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3018 zł w 2024 roku.
• 5075 zł w 2023 roku.
• 35 858 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Die-Cut Solution wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Die-Cut Solution wynosi 7 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Die-Cut Solution wynosi 309 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 181 zł a 792 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 309 784 zł w 2024 roku.
• 354 193 zł w 2023 roku.
• 724 435 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Die-Cut Solution wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Die-Cut Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 187 890
zł.
Koszty operacyjne Die-Cut Solution wyniosły 220 444
zł.
Wynagrodzenia stanowią 85%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 841 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 187 890 zł w 2024 roku
• 235 154 zł w 2023 roku
• 580 749 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
85% w 2024 roku
•
85% w 2023 roku
•
94% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Die-Cut Solution wyniosła 236 066 zł.
a
ktywa trwałe to 17 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 218 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 236 066 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 198 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 016 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 236 066 zł w 2024 roku.
• 239 329 zł w 2023 roku.
• 270 077 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Die-Cut Solution wyniosły 38 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 236 066 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 016 zł w 2024 roku
• 44 297 zł w 2023 roku
• 80 120 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Die-Cut Solution wykazała przychody na poziomie 223 761 zł.
Organizacja zarobiła 3317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 299 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 299 zł w 2024 roku
• 627 zł w 2023 roku
• 4838 zł w 2022 roku
Organizacja Die-Cut Solution wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.