AISE to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży ręcznie robionej ceramiki, której tradycje sięgają Bolesławca, znanego jako stolica polskiej ceramiki. W ofercie znajdować się mogą różnorodne artykuły ceramiczne, w tym filiżanki, talerze, dzbanki, cukiernice oraz klasyczne butelki. Każdy z tych produktów wyróżnia się wyjątkową jakością wykonania oraz estetycznymi, stempelkowanymi wzorami, które nawiązują do bogatego dziedzictwa lokalnego rzemiosła. Oprócz standardowych produktów ceramicznych oferowane są również wyroby z ceramiki brązowej, które cechują się unikalnymi, przecieranymi motywami, nadającymi im rustykalny charakter. AISE kładzie duży nacisk na ręczne wykonanie, co sprawia, że każdy produkt jest unikalny i doskonały pod względem jakości. Dzięki różnorodności asortymentu, klienci mogą znaleźć idealne akcesoria do swojego domu oraz doskonałe pomysły na prezenty. Firma nie tylko przyciąga miłośników ceramiki, ale także dba o ciągły rozwój swojej oferty, wprowadzając nowe wzory i produkty sezonowe, takie jak artykuły świąteczne czy unikalne lampiony. AISE jest doskonałym miejscem dla tych, którzy cenią sobie tradycyjne rzemiosło połączone z nowoczesnym wzornictwem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aise osiągnęła 602 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 602 353 zł. Pozostałe przychody to 99 zł.
Całkowite koszty wyniosły 594 866 zł.
Zysk netto wyniósł 7487 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 602 451 zł w 2023 roku.
• 584 156 zł w 2022 roku.
• 412 849 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7487 zł w 2023 roku.
• 40 744 zł w 2022 roku.
• 66 304 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aise wynosi 9 tys. zł.
EBITDA Aise wynosi 10 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8893 zł w
2023 roku.
• 41 358 zł w
2022 roku.
• 66 332 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9801 zł w
2023 roku.
• 42 265 zł w
2022 roku.
• 67 240 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aise wynosi 431 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 506 128 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 431 580 zł w 2023 roku.
• 552 414 zł w 2022 roku.
• 540 447 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aise wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 336 705
zł.
Koszty operacyjne Aise wyniosły 593 459
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 373 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 336 705 zł w 2023 roku
• 289 802 zł w 2022 roku
• 149 229 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aise wyniosła 258 177 zł.
a
ktywa trwałe to 2722 zł.
a
ktywa obrotowe to 255 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 258 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -173 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 432 041 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 258 177 zł w 2023 roku.
• 217 603 zł w 2022 roku.
• 93 718 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aise wyniosły 432 041 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 258 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 167%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 432 041 zł w 2023 roku
• 398 953 zł w 2022 roku
• 315 812 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 46.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 167% w 2023 roku
• 183% w 2022 roku
• 337% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aise wykazała przychody na poziomie 602 451 zł.
Organizacja zarobiła 8914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1427 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 285 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1427 zł w 2023 roku
• 383 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku