Producent zautomatyzowanych linii technologicznych dla przemysłu mleczarskiego
Oferuje sery twarde, miękkie oraz produkty fermentowane
Zrealizowano ponad 150 projektów na rynku
Dostarcza kompleksowe rozwiązania, a nie tylko urządzenia
Wsparcie dla klientów na każdym etapie współpracy
MARBO to firma specjalizująca się w produkcji zaawansowanych, zautomatyzowanych linii technologicznych przeznaczonych dla branży mleczarskiej. Działająca od pięciu lat, firma zyskała sobie renomę na rynku dzięki bogatemu doświadczeniu zespołu składającego się z ponad 100 pracowników, którzy w ciągu swojej działalności zrealizowali przeszło 150 projektów, zdobywając zaufanie ponad 100 partnerów. Celem MARBO jest dostarczanie nie tylko sprzętu, ale kompleksowych rozwiązań technologicznych, które skutkują efektywnymi procesami produkcyjnymi. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, w tym sery twarde i półtwarde, sery miękkie, twarogi oraz różnego rodzaju produkty fermentowane. Firma z powodzeniem uczestniczy w branżowych targach, na których prezentuje swoje osiągnięcia oraz innowacyjne rozwiązania. Jej misją jest zapewnienie klientom nie tylko urządzeń, ale także wsparcia na każdym etapie realizacji projektu, co czyni MARBO gruntem zaufania w sektorze mleczarskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marbo osiągnęła 108 135 462 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 102 836 346 zł. Pozostałe przychody to 5 299 116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 376 515 zł.
Zysk netto wyniósł 13 459 831 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 627 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 135 462 zł w 2023 roku.
• 92 642 601 zł w 2022 roku.
• 98 293 251 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 691 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 459 831 zł w 2023 roku.
• 7 824 882 zł w 2022 roku.
• 12 335 896 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marbo wynosi 9,3 mln zł.
EBITDA Marbo wynosi 12,39 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marbo wynosi 164 110 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 180 774 zł a 270 338 654 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 822 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 164 110 406 zł w 2023 roku.
• 121 147 164 zł w 2022 roku.
• 137 089 659 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marbo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Marbo wyniosły 93 540 856
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marbo wyniosła 171 271 203 zł.
a
ktywa trwałe to 37 346 602 zł.
a
ktywa obrotowe to 133 924 602 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 171 271 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 907 699 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 363 505 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 254 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 171 271 203 zł w 2023 roku.
• 119 179 262 zł w 2022 roku.
• 118 272 858 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marbo wyniosły 120 363 505 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 171 271 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 072 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 363 505 zł w 2023 roku
• 81 731 394 zł w 2022 roku
• 88 649 873 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marbo wykazała przychody na poziomie 108 135 462 zł.
Organizacja zarobiła 13 956 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 496 839 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 459 831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 99 368 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 496 839 zł w 2023 roku
• 1 626 243 zł w 2022 roku
• 2 769 386 zł w 2021 roku
Organizacja Marbo wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Roman Jacek
posiada 370 udziałów, które stanowią 37% firmy.