Grupa Powen-Wafapomp SA to wiodący dostawca sprzętu przemysłowego, specjalizujący się przede wszystkim w produkcji i remontach pomp. Firma dostarcza swoje urządzenia do szerokiego spektrum odbiorców, w tym elektrowni, elektrociepłowni, hut, kopalń, zakładów chemicznych i petrochemicznych, cukrowni, zakładów wodociągowych oraz wielu innych. Każda czwarta kopalnia w Polsce korzysta z pomp tej marki, co świadczy o ich niezawodności i szerokim zastosowaniu.Firma nie tylko oferuje sprzedaż pomp, lecz także kompleksowe usługi inżynierskie i serwisowe, w tym projekty pod klucz oraz dostosowywanie rozwiązań do specyficznych wymagań klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zespołowi wykwalifikowanych inżynierów, Grupa Powen-Wafapomp może dostarczać produkt oraz wsparcie, które spełniają najwyższe standardy jakości. W ramach swojego zaangażowania w rozwój technologiczny, przedsiębiorstwo realizuje projekty badawczo-rozwojowe, takie jak budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp, współfinansowane przez Unię Europejską. Firma podkreśla, że koszt zakupu pompy to jedynie ułamek całkowitego kosztu, który musi być poniesiony podczas jej eksploatacji. Wyważenie kosztów energii oraz remontów jest kluczowe dla długotrwałej efektywności sprzętu.Misją Grupy Powen-Wafapomp jest oferowanie rozwiązań dobrze dopasowanych do potrzeb klientów, zapewniając tym samym stabilną i niezawodną eksploatację urządzeń w różnych sektorach przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa powen-wafapomp osiągnęła 127 607 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 127 573 201 zł. Pozostałe przychody to 34 325 zł.
Całkowite koszty wyniosły 121 235 657 zł.
Zysk netto wyniósł 6 337 544 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 862 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 127 607 526 zł w 2023 roku.
• 91 410 556 zł w 2022 roku.
• 88 976 425 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 973 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 337 544 zł w 2023 roku.
• 2 088 862 zł w 2022 roku.
• 2 740 823 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa powen-wafapomp wynosi 9,75 mln zł.
EBITDA Grupa powen-wafapomp wynosi 12,85 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 414 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 751 295 zł w
2023 roku.
• 4 946 325 zł w
2022 roku.
• 3 614 938 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 352 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 852 089 zł w
2023 roku.
• 7 911 962 zł w
2022 roku.
• 6 818 733 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa powen-wafapomp wynosi 164 178 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 756 864 zł a 319 018 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 775 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 164 178 724 zł w 2023 roku.
• 118 049 756 zł w 2022 roku.
• 117 468 202 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa powen-wafapomp wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 815 658
zł.
Koszty operacyjne Grupa powen-wafapomp wyniosły 117 821 906
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 162 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 815 658 zł w 2023 roku
• 24 163 023 zł w 2022 roku
• 23 935 379 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa powen-wafapomp wyniosła 134 122 162 zł.
a
ktywa trwałe to 58 755 647 zł.
a
ktywa obrotowe to 75 366 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 122 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 675 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 446 343 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 359 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 134 122 162 zł w 2023 roku.
• 117 611 694 zł w 2022 roku.
• 120 388 400 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa powen-wafapomp wyniosły 62 446 343 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 122 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 728 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 446 343 zł w 2023 roku
• 52 606 442 zł w 2022 roku
• 57 472 009 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa powen-wafapomp wykazała przychody na poziomie 127 607 526 zł.
Organizacja zarobiła 8 140 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 803 087 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 337 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 213 542 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 803 087 zł w 2023 roku
• 1 260 037 zł w 2022 roku
• 333 364 zł w 2021 roku