Organizacja Grafotronic osiągnęła 101 091 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 919 701 zł. Pozostałe przychody to 171 372 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 618 260 zł.
Zysk netto wyniósł 10 301 441 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 834 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 101 091 073 zł w 2022 roku.
• 85 204 498 zł w 2021 roku.
• 53 276 343 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 967 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 301 441 zł w 2022 roku.
• 16 158 423 zł w 2021 roku.
• 6 677 349 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grafotronic wynosi 136 161 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 561 219 zł a 252 727 684 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 902 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 161 034 zł w 2022 roku.
• 141 271 830 zł w 2021 roku.
• 72 705 613 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafotronic wyniosła 73 793 596 zł.
a
ktywa trwałe to 5 868 593 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 925 003 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 793 596 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 748 292 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 045 305 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 572 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 793 596 zł w 2022 roku.
• 49 349 378 zł w 2021 roku.
• 33 029 544 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafotronic wyniosły 37 045 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 793 596 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 270 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 045 305 zł w 2022 roku
• 22 902 528 zł w 2021 roku
• 19 058 006 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grafotronic wykazała przychody na poziomie 101 091 073 zł.
Organizacja zarobiła 10 613 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 312 501 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 301 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 561 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 312 501 zł w 2022 roku
• 499 759 zł w 2021 roku
• 964 157 zł w 2020 roku
Organizacja Grafotronic wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grafotronic Ab
posiada 180000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.05.2024 jest
Grafotronic Ab
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2017 do 24.05.2024
był Grafotronic Ab
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.02.2017 do 10.04.2017 najwięcej udziałów posiadał Grafotronic Ab. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.