SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Athena osiągnęła 854 260 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 839 748 zł. Pozostałe przychody to 14 512 zł.
Całkowite koszty wyniosły 693 088 zł.
Zysk netto wyniósł 146 660 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 854 260 zł w 2023 roku.
• 845 776 zł w 2022 roku.
• 1 021 151 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 660 zł w 2023 roku.
• 216 978 zł w 2022 roku.
• 438 038 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Athena wynosi 1 637 899 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
481 752 zł a 2 569 342 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 327 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 637 899 zł w 2023 roku.
• 1 800 893 zł w 2022 roku.
• 2 754 444 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Athena wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 347 661
zł.
Koszty operacyjne Athena wyniosły 692 604
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 532 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 347 661 zł w 2023 roku
• 425 133 zł w 2022 roku
• 320 809 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2023 roku
•
70% w 2022 roku
•
60% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Athena wyniosła 804 290 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 63 981 zł.
a
ktywa obrotowe to 740 309 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 804 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 642 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 955 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 804 290 zł w 2023 roku.
• 740 802 zł w 2022 roku.
• 608 647 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Athena wyniosły 161 955 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 804 290 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 955 zł w 2023 roku
• 248 627 zł w 2022 roku
• 179 949 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Athena wykazała przychody na poziomie 854 260 zł.
Organizacja zarobiła 161 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 530 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 660 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2906 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 530 zł w 2023 roku
• 23 008 zł w 2022 roku
• 49 716 zł w 2021 roku