PROBIN INWESTYCJE to firma zajmująca się kompleksową realizacją inwestycji budowlanych, oferując pełne wsparcie od etapu pozyskania finansowania, poprzez wykonanie dokumentacji projektowej, aż po nadzór nad realizacją i rozliczenie inwestycji. Zespół składa się z doświadczonych inżynierów z szerokim zakresem kompetencji w dziedzinie budownictwa oraz pozyskiwania i rozliczania dotacji. PROBIN INWESTYCJE specjalizuje się w tworzeniu dokumentacji projektowych i przetargowych, gdzie nadzoruje procesy związane z dokumentacją techniczną. Firma również wykonuje audyty, ekspertyzy, oraz prowadzi nadzory autorskie i inwestorskie we wszystkich branżach, w tym w obiektach objętych ochroną konserwatorską. PROBIN INWESTYCJE zajmuje się także kompleksowym pozyskiwaniem funduszy, szczególnie z programów Unii Europejskiej oraz Norweskich Mechanizmów Finansowych, oferując pełne wsparcie dla firm, instytucji publicznych oraz samorządów terytorialnych. Firma ma na swoim koncie liczne realizacje inwestycyjne, obejmujące m.in. Łódzki Dom Kultury, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi oraz wiele innych prestiżowych projektów. PROBIN INWESTYCJE łączy nowoczesny sprzęt oraz specjalistyczne oprogramowanie, co pozwala na realizację nawet najbardziej ambitnych koncepcji architektonicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Probin inwestycje osiągnęła 816 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 816 753 zł. Pozostałe przychody to 36 zł.
Całkowite koszty wyniosły 405 814 zł.
Zysk netto wyniósł 410 938 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 136 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 816 789 zł w 2023 roku.
• 702 872 zł w 2022 roku.
• 330 630 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 410 938 zł w 2023 roku.
• 334 345 zł w 2022 roku.
• 107 477 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Probin inwestycje wynosi 3 059 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
871 203 zł a 5 753 133 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 509 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 059 481 zł w 2023 roku.
• 2 368 962 zł w 2022 roku.
• 962 567 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Probin inwestycje wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 100
zł.
Koszty operacyjne Probin inwestycje wyniosły 368 739
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 183 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 100 zł w 2023 roku
• 130 646 zł w 2022 roku
• 77 754 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Probin inwestycje wyniosła 1 261 821 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 261 821 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 261 821 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 161 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 217 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 261 821 zł w 2023 roku.
• 797 334 zł w 2022 roku.
• 429 309 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Probin inwestycje wyniosły 100 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 261 821 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 217 zł w 2023 roku
• 46 668 zł w 2022 roku
• 12 989 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Probin inwestycje wykazała przychody na poziomie 816 789 zł.
Organizacja zarobiła 447 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 410 938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 008 zł w 2023 roku
• 32 580 zł w 2022 roku
• 10 992 zł w 2021 roku
Organizacja Probin inwestycje wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.