Obsługa klientów z sektora handlowego i reklamowego
Nowoczesny park maszynowy i innowacyjne technologie
Fachowy montaż i terminowość realizacji
P11 Group to firma z sektora reklamy, która oferuje kompleksową obsługę w zakresie tworzenia i realizacji projektów reklamowych zarówno dla przestrzeni wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Specjalizuje się w produkcji różnorodnych elementów reklamowych, takich jak kasetony, litery 3D oraz stoiska targowe, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu i zastosowaniu innowacyjnych technologii, P11 Group skutecznie odpowiada na potrzeby klientów. Kładzie duży nacisk na wysoką jakość wykonania oraz terminowość realizacji, co zostało docenione przez długoterminowe relacje z dużymi sieciami handlowymi, takimi jak Dino czy Media Expert. Proces pracy firmy obejmuje dokładne konsultacje z klientami, co pozwala na pełne zrozumienie ich wymagań. Następnie przygotowywane są techniczne rysunki oraz finalny projekt, który po akceptacji przechodzi do produkcji. Dział montażu gwarantuje fachowy i terminowy montaż gotowych produktów. Dodatkowo, P11 Group współpracuje z agencjami reklamowymi, projektantami i architektami, co poszerza zakres jej działalności oraz możliwości realizacji usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P11 group osiągnęła 14 215 681 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 215 681 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 754 239 zł.
Zysk netto wyniósł 461 442 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 439 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 215 681 zł w 2023 roku.
• 11 088 745 zł w 2022 roku.
• 10 937 996 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 461 442 zł w 2023 roku.
• 737 964 zł w 2022 roku.
• 934 925 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P11 group wynosi 958 tys. zł.
EBITDA P11 group wynosi 1,68 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 957 599 zł w
2023 roku.
• 1 089 852 zł w
2022 roku.
• 1 159 831 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
106 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 675 460 zł w
2023 roku.
• 1 609 419 zł w
2022 roku.
• 1 543 214 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P11 group wynosi 13 066 070 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 743 182 zł a 35 539 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 940 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 066 070 zł w 2023 roku.
• 11 900 493 zł w 2022 roku.
• 12 034 367 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P11 group wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 691 922
zł.
Koszty operacyjne P11 group wyniosły 13 258 081
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
414 469 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 691 922 zł w 2023 roku
• 3 309 036 zł w 2022 roku
• 3 001 434 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P11 group wyniosła 12 350 365 zł.
a
ktywa trwałe to 8 153 204 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 197 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 350 365 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 324 242 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 026 123 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 653 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 350 365 zł w 2023 roku.
• 12 521 944 zł w 2022 roku.
• 8 946 452 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P11 group wyniosły 10 026 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 350 365 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 415 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 026 123 zł w 2023 roku
• 10 447 089 zł w 2022 roku
• 7 609 561 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P11 group wykazała przychody na poziomie 14 215 681 zł.
Organizacja zarobiła 509 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 715 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 461 442 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 157 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 715 zł w 2023 roku
• 83 600 zł w 2022 roku
• 116 499 zł w 2021 roku