Organizacja Max-group osiągnęła 947 705 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 947 705 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 574 984 zł.
Zysk netto wyniósł 372 721 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 189 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 947 705 zł w 2023 roku.
• 478 308 zł w 2022 roku.
• 210 121 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 372 721 zł w 2023 roku.
• 81 831 zł w 2022 roku.
• -294 979 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Max-group wynosi 408 tys. zł.
EBITDA Max-group wynosi 502 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Max-group wynosi 2 122 688 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 218 094 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 424 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 122 688 zł w 2023 roku.
• 646 196 zł w 2022 roku.
• 140 081 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Max-group wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 512
zł.
Koszty operacyjne Max-group wyniosły 539 561
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 302 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 512 zł w 2023 roku
• 40 090 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Max-group wyniosła 1 190 929 zł.
a
ktywa trwałe to 593 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 597 407 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 190 929 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -108 442 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 299 371 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 190 929 zł w 2023 roku.
• 491 682 zł w 2022 roku.
• 279 474 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -344%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Max-group wyniosły 1 299 371 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 190 929 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 259 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 299 371 zł w 2023 roku
• 972 845 zł w 2022 roku
• 842 468 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2023 roku
• 198% w 2022 roku
• 301% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Max-group wykazała przychody na poziomie 947 705 zł.
Organizacja zarobiła 403 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 984 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 372 721 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6197 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 984 zł w 2023 roku
• 3333 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku