Organizacja Agro-geo osiągnęła 53 788 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 273 zł. Pozostałe przychody to 515 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2559 zł.
Zysk netto wyniósł 50 714 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 788 zł w 2023 roku.
• 72 327 zł w 2022 roku.
• 1 016 128 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 714 zł w 2023 roku.
• 69 228 zł w 2022 roku.
• 983 066 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-geo wynosi 52 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-geo wynosi 626 286 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
80 683 zł a 2 067 050 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 626 286 zł w 2023 roku.
• 674 668 zł w 2022 roku.
• 4 907 296 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-geo wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agro-geo wyniosły 1129
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-geo wyniosła 656 762 zł.
a
ktywa trwałe to 650 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 5812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 656 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 516 762 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 656 762 zł w 2023 roku.
• 697 051 zł w 2022 roku.
• 1 164 069 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 98%.
Marża netto wyniosła 94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-geo wyniosły 140 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 656 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 000 zł w 2023 roku
• 231 003 zł w 2022 roku
• 767 248 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-geo wykazała przychody na poziomie 53 788 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 26 494 zł w 2021 roku