WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZ BĘDĄCY SPÓŁKĄ DZIAŁA POPRZEZ SWOJE WŁAŚCIWE ORGANY UPRAWNIONE DO JEGO REPREZENTACJI, ZGODNIE Z ZASADAMI PRZEWIDZIANYMI W PRZEPISACH PRAWA ORAZ UMOWIE SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM.
Organizacja Agrarius trade osiągnęła 200 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 200 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 94 190 zł.
Zysk netto wyniósł 105 810 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 200 000 zł w 2023 roku.
• 200 000 zł w 2022 roku.
• 200 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 810 zł w 2023 roku.
• 107 369 zł w 2022 roku.
• 114 673 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrarius trade wynosi 116 tys. zł.
EBITDA Agrarius trade wynosi 184 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrarius trade wynosi 642 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 825 zł a 1 481 334 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 642 396 zł w 2023 roku.
• 577 605 zł w 2022 roku.
• 683 353 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrarius trade wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agrarius trade wyniosły 83 725
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrarius trade wyniosła 434 666 zł.
a
ktywa trwałe to 98 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 335 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 434 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 114 433 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 320 233 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 434 666 zł w 2023 roku.
• 394 272 zł w 2022 roku.
• 571 265 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrarius trade wyniosły 320 233 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 434 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 320 233 zł w 2023 roku
• 374 545 zł w 2022 roku
• 449 493 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrarius trade wykazała przychody na poziomie 200 000 zł.
Organizacja zarobiła 116 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 465 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 810 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2093 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 465 zł w 2023 roku
• 11 260 zł w 2022 roku
• 7532 zł w 2021 roku