Organizacja K&s investments osiągnęła 2 928 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 928 208 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 850 450 zł.
Zysk netto wyniósł 77 758 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 585 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 928 208 zł w 2023 roku.
• 3 598 549 zł w 2022 roku.
• 2 438 446 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 758 zł w 2023 roku.
• 58 067 zł w 2022 roku.
• 86 346 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K&s investments wynosi 88 tys. zł.
EBITDA K&s investments wynosi 88 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K&s investments wynosi 2 381 672 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
118 502 zł a 7 320 520 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 476 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 381 672 zł w 2023 roku.
• 2 746 881 zł w 2022 roku.
• 2 044 040 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K&s investments wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 473 812
zł.
Koszty operacyjne K&s investments wyniosły 2 840 498
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 762 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 473 812 zł w 2023 roku
• 604 448 zł w 2022 roku
• 539 252 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K&s investments wyniosła 1 130 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 130 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 130 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 158 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 972 383 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 130 385 zł w 2023 roku.
• 1 065 390 zł w 2022 roku.
• 1 009 230 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K&s investments wyniosły 972 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 130 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 972 383 zł w 2023 roku
• 911 282 zł w 2022 roku
• 911 863 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K&s investments wykazała przychody na poziomie 2 928 208 zł.
Organizacja zarobiła 87 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9665 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1933 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9665 zł w 2023 roku
• 9211 zł w 2022 roku
• 1620 zł w 2021 roku
Organizacja K&s investments wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.