Organizacja Ad office osiągnęła 3 125 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 125 520 zł. Pozostałe przychody to 309 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 922 208 zł.
Zysk netto wyniósł 203 312 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 440 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 125 830 zł w 2024 roku.
• 2 079 785 zł w 2023 roku.
• 4 151 201 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 312 zł w 2024 roku.
• 68 016 zł w 2023 roku.
• 36 867 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ad office wynosi 282 tys. zł.
EBITDA Ad office wynosi 313 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 282 409 zł w
2024 roku.
• 138 590 zł w
2023 roku.
• 89 896 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 312 910 zł w
2024 roku.
• 162 787 zł w
2023 roku.
• 116 091 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ad office wynosi 3 719 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
822 187 zł a 7 814 574 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 519 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 719 321 zł w 2024 roku.
• 2 328 290 zł w 2023 roku.
• 3 533 627 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ad office wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 534 613
zł.
Koszty operacyjne Ad office wyniosły 2 843 111
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 373 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 534 613 zł w 2024 roku
• 392 643 zł w 2023 roku
• 298 112 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ad office wyniosła 2 057 717 zł.
a
ktywa trwałe to 925 709 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 132 009 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 057 717 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 096 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 961 468 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 286 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 057 717 zł w 2024 roku.
• 1 809 742 zł w 2023 roku.
• 1 849 558 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ad office wyniosły 961 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 057 717 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 961 468 zł w 2024 roku
• 916 805 zł w 2023 roku
• 1 024 637 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ad office wykazała przychody na poziomie 3 125 830 zł.
Organizacja zarobiła 225 070 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2861 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 758 zł w 2024 roku
• 7946 zł w 2023 roku
• 5226 zł w 2022 roku
Organizacja Ad office wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.