Przychody operacyjne wyniosły 664 393 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 573 557 zł.
Zysk netto wyniósł 90 836 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 664 393 zł w 2023 roku.
• 499 428 zł w 2022 roku.
• 1 353 701 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 836 zł w 2023 roku.
• -74 549 zł w 2022 roku.
• 15 451 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gmp wynosi 94 tys. zł.
EBITDA Gmp wynosi 122 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gmp wynosi 993 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
186 953 zł a 1 660 981 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 993 226 zł w 2023 roku.
• 451 779 zł w 2022 roku.
• 1 139 008 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gmp wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gmp wyniosły 570 532
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gmp wyniosła 1 158 143 zł.
a
ktywa trwałe to 734 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 423 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 158 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 249 271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 908 872 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 158 143 zł w 2023 roku.
• 1 070 035 zł w 2022 roku.
• 1 077 924 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gmp wyniosły 908 872 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 158 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 908 872 zł w 2023 roku
• 911 600 zł w 2022 roku
• 844 940 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gmp wykazała przychody na poziomie 664 393 zł.
Organizacja zarobiła 93 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3016 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 836 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 503 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3016 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2124 zł w 2021 roku