Organizacja Cutback wave osiągnęła 128 858 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 128 858 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 705 zł.
Zysk netto wyniósł 101 153 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 128 858 zł w 2022 roku.
• 171 707 zł w 2021 roku.
• 128 143 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 153 zł w 2022 roku.
• 64 047 zł w 2021 roku.
• -5151 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cutback wave wynosi 643 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
152 630 zł a 1 416 139 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 643 146 zł w 2022 roku.
• 447 423 zł w 2021 roku.
• 114 159 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cutback wave wyniosła 263 525 zł.
a
ktywa obrotowe to 263 525 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 263 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 203 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 263 525 zł w 2022 roku.
• 128 630 zł w 2021 roku.
• 39 790 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 87%.
Marża netto wyniosła 78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cutback wave wyniosły 60 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 263 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 018 zł w 2022 roku
• 26 276 zł w 2021 roku
• 1483 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cutback wave wykazała przychody na poziomie 128 858 zł.
Organizacja zarobiła 111 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2510 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 040 zł w 2022 roku
• 5332 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Cutback wave wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szewlakow Piotr
posiada 28 udziałów, które stanowią 93.3% firmy.
Największym udziałowcem od 18.02.2022 jest
Szewlakow Piotr
kontrolujący 93% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.07.2018 do 18.02.2022:
• Błuś Maciej (33% udziałów)
• Englert Katarzyna (33% udziałów)
• Szewlakow Piotr (33% udziałów)