Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MDR LUBLIN KROCHMALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000733870 NIP
5252751932 REGON
380360238

Podsumowanie

aktywa

39,9 mln

przychód

844 tys.

zysk

319 tys.

wartość firmy

25,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-05-29

Rozpoczęcie działalności

2018-05-29

Kapitał zakładowy

49308000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność centrów telefonicznych (call center) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie architektury Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mdr lublin krochmalna osiągnęła 843 717 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 746 491 zł. Pozostałe przychody to 97 226 zł.

Całkowite koszty wyniosły 427 831 zł.

Zysk netto wyniósł 318 660 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 140 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 843 717 zł w 2023 roku.
• 905 247 zł w 2022 roku.
• 567 086 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 660 zł w 2023 roku.
• 488 285 zł w 2022 roku.
• 256 790 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

584.5

-22799.99

733.81

-31885.5

181.27

-102402.27

567086.12

256789.79

905246.51

488285.44

843716.92

318659.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mdr lublin krochmalna wynosi 351 tys. zł.

EBITDA Mdr lublin krochmalna wynosi 351 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mdr lublin krochmalna wynosi 25 827 101 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 265 575 zł a 127 946 588 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 304 517 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 827 101 zł w 2023 roku.
• 11 382 630 zł w 2022 roku.
• 7 239 993 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

95789.67

508800.04

71975.09

381258.04

5117305.03

27291648.96

850629.18

7239993.1

31118808.12

1357869.77

11382630.04

47071949.88

1265575.38

25827101.36

127946588.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mdr lublin krochmalna wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 435 zł.

Koszty operacyjne Mdr lublin krochmalna wyniosły 395 031 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3739 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 435 zł w 2023 roku
• 15 600 zł w 2022 roku
• 9000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mdr lublin krochmalna wyniosła 39 896 757 zł.

ktywa trwałe to 32 802 494 zł.

ktywa obrotowe to 7 094 263 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 896 757 zł.

apitał (fundusz) własny to 31 986 647 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 910 110 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 649 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 896 757 zł w 2023 roku.
• 14 045 284 zł w 2022 roku.
• 9 118 924 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

136511.6

104764.42

6870913.09

9118924.27

14045283.71

39896757.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.167

-0.1792

-39.0077

-0.3044

-0.3345

-43.452

-0.0149

-0.015

-564.9157

0.0282

0.033

0.5844

0.4528

0.0348

0.0415

0.6881

0.5394

0.008

0.01

0.4708

0.3777

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mdr lublin krochmalna wyniosły 7 910 110 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 896 757 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 318 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 910 110 zł w 2023 roku
• 2 277 296 zł w 2022 roku
• 1 339 222 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

136511.6

9311.59

0.0682

104764.42

9449.91

0.0902

6870913.09

48000.85

0.007

9118924.27

1339222.24

0.1469

14045283.71

2277296.24

0.1621

39896757.06

7910110.05

0.1983

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mdr lublin krochmalna wykazała przychody na poziomie 843 717 zł.

Organizacja zarobiła 448 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 130 026 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 660 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 671 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 026 zł w 2023 roku
• 142 692 zł w 2022 roku
• 75 213 zł w 2021 roku

Wartość

2070

3099

4151

75213

142692

130026

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mdr lublin krochmalna wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35726830586328

0.0023761269131316

0.000202333580629932

0.219219583131362

0.224135763670647

0.273470623864325

0.245518059583443

0.0568069023440483

0.10482550906829

0.0960548885077187

0.630120068610635

0.189773844641101

0.214602565639612

0.250072258512053

0.272608207558937

0.0492252252252252

0.0760270153045418

0.0677141788252899

0.658180649308904

0.14496599767789

0.201836432074826

0.71880006629468

0.112859792950751

0.0325520833333333

0.310123192287092

0.22923647678315

0.703074777124143

0.793468996377584

0.586862433572563

0.750039921222122

0.315734989648033

0.865253898440624

0.889006791171477

0.672255923085727

0.504944233643785

0.877612112140924

0.848670212765957

0.633961233961234

0.798532851371465

0.3219131614654

0.913006480329908

0.933495314127039

0.698142937535172

0.516387431601512

0.902784142988084

0.766792952071682

0.566996375253425

0.88597176329228

0.352131628845801

0.826077929268461

0.837098430394602

0.504688261081344

0.386615281091332

0.878259190111376

Powiązania

W ANNA - reprezentacja

K PAWEŁ - reprezentacja

K FILIP - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2022

12.12.2022