Organizacja "samopomoc" produkcyjno-handlowa osiągnęła 4 982 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 982 076 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 188 139 zł.
Strata netto wyniosła 206 063 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 470 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 982 076 zł w 2023 roku.
• 4 968 131 zł w 2022 roku.
• 4 258 900 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -206 063 zł w 2023 roku.
• 1408 zł w 2022 roku.
• 10 183 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "samopomoc" produkcyjno-handlowa wynosi 3 529 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 455 190 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 325 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 529 424 zł w 2023 roku.
• 3 680 307 zł w 2022 roku.
• 3 241 529 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "samopomoc" produkcyjno-handlowa wyniosła 1 025 574 zł.
a
ktywa trwałe to 739 795 zł.
a
ktywa obrotowe to 285 779 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 025 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 277 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 748 187 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 025 574 zł w 2023 roku.
• 1 118 161 zł w 2022 roku.
• 1 116 258 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -74%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "samopomoc" produkcyjno-handlowa wyniosły 748 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 025 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 748 187 zł w 2023 roku
• 634 711 zł w 2022 roku
• 634 216 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "samopomoc" produkcyjno-handlowa wykazała przychody na poziomie 4 982 076 zł.
Organizacja zarobiła -206 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -206 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -147 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 330 zł w 2022 roku
• 2388 zł w 2021 roku
Organizacja "samopomoc" produkcyjno-handlowa wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.