Organizacja Epm 1 osiągnęła 1 598 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 163 000 zł. Pozostałe przychody to 435 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 491 000 zł.
Strata netto wyniosła 3 328 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 319 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 598 000 zł w 2022 roku.
• 1 562 000 zł w 2021 roku.
• 266 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -665 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 328 000 zł w 2022 roku.
• 698 000 zł w 2021 roku.
• -351 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epm 1 wynosi 1 065 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 995 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 212 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 065 333 zł w 2022 roku.
• 4 221 083 zł w 2021 roku.
• 177 333 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epm 1 wyniosła 20 397 000 zł.
a
ktywa trwałe to 13 726 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 671 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 397 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 828 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 225 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 078 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 397 000 zł w 2022 roku.
• 14 649 000 zł w 2021 roku.
• 7 976 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.
Marża operacyjna wyniosła -309%.
Marża netto wyniosła -208%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epm 1 wyniosły 23 225 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 397 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 645 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 225 000 zł w 2022 roku
• 14 132 000 zł w 2021 roku
• 8 157 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epm 1 wykazała przychody na poziomie 1 598 000 zł.
Organizacja zarobiła -3 044 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 284 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 328 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 284 000 zł w 2022 roku
• 189 000 zł w 2021 roku
• 11 000 zł w 2020 roku