Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MIECHÓW PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000657589 NIP
8992806235 REGON
366326583

Podsumowanie

aktywa

15,5 mln

przychód

4,2 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

11,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. MALOWANY DWOREK, 115

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2017-01-10

Rozpoczęcie działalności

2017-01-10

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

office@msretail.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Miechów property development osiągnęła 4 148 602 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 038 404 zł. Pozostałe przychody to 1 110 198 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 135 569 zł.

Zysk netto wyniósł 1 902 835 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 691 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 148 602 zł w 2023 roku.
• 2 934 464 zł w 2022 roku.
• 2 643 222 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 349 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 902 835 zł w 2023 roku.
• 697 364 zł w 2022 roku.
• 862 701 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

500

-193174.65

4000

-578824.82

2068390.03

-776605.66

2191228.28

-990786.26

2643221.78

862701.28

2934464.12

697364.31

4148601.95

1902835.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Miechów property development wynosi 1,8 mln zł.

EBITDA Miechów property development wynosi 2,19 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Miechów property development wynosi 11 136 398 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 759 321 zł a 26 639 696 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 856 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 136 398 zł w 2023 roku.
• 4 745 767 zł w 2022 roku.
• 5 212 953 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

333.33

1250

2666.67

10000

1378926.69

5170975.08

1460818.85

5478070.7

5212952.97

12077817.92

4745766.65

9763100.34

759321.4

11136397.76

26639696.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Miechów property development wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,077% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,93% w 2022 roku.
• 1,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne Miechów property development wyniosły 1 241 801 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku
• 12 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Miechów property development wyniosła 15 525 933 zł.

ktywa trwałe to 14 075 141 zł.

ktywa obrotowe to 1 450 791 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 525 933 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 012 429 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 513 504 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 257 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 525 933 zł w 2023 roku.
• 15 268 391 zł w 2022 roku.
• 15 935 950 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1982175.34

6623019.61

16258012.36

15847429.04

15935949.83

15268390.5

15525932.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 188%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6449 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6446.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

1.03

-386.35

-0.09

0.75

-55.87

-144.71

-0.05

0.54

0.07

-0.38

-0.06

0.4

0.36

-0.45

0.05

-0.54

0.52

0.33

0.05

-0.78

0.54

0.24

0.12

1.88

0.59

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Miechów property development wyniosły 14 513 504 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 525 933 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 057 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 513 504 zł w 2023 roku
• 16 158 797 zł w 2022 roku
• 17 523 721 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1982175.34

2170349.99

1.09

6623019.61

7390013.08

1.12

16258012.36

17709016.5

1.09

15847429.04

18297690.79

1.15

15935949.83

17523721.03

1.1

15268390.5

16158797.39

1.06

15525932.75

14513504.21

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Miechów property development wykazała przychody na poziomie 4 148 602 zł.

Organizacja zarobiła 2 013 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 110 585 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 902 835 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 431 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 585 zł w 2023 roku
• 14 254 zł w 2022 roku
• 17 131 zł w 2021 roku

Wartość

2470

17131

14254

110585

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Miechów property development wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10969

0.44468

0.65503

0.79486

0.11662

0.11784

0.19613

0.89446

0.05551

0.47388

0.81051

0.80673

0.12599

0.14756

0.21339

0.83291

0.03559

0.8782

0.89916

0.79452

0.38415

0.61004

0.25323

0.78126

0.03394

0.88121

0.90252

0.81955

0.35389

0.79952

0.23547

0.71922

0.8221

0.93405

0.88617

0.9019

0.81887

0.81275

0.87281

0.77708

0.07428

0.86401

0.9282

0.8907

0.89253

0.77726

0.77768

0.88962

0.78041

0.05818

0.84575

0.95586

0.89962

0.87895

0.59744

0.86591

0.90421

0.83758

0.95696

0.93706

Powiązania

G MARCIN - reprezentacja

G MARTYNA - prokurent

STROMSKART S.R.O. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2020

30.11.2020

Kjask S.r.o.

Organizacja

wspólnik

10.01.2017

31.01.2020

Kjask S.r.o.

Organizacja

wspólnik

30.11.2020

Stromskart S.r.o.

Organizacja

prokurent

10.09.2024

G Martyna

Lipiec 1994

Osoba

reprezentacja

10.01.2017

24.07.2018

Janíček Vojtěch

Osoba

reprezentacja

10.01.2017

30.11.2020

Škorpil Jiří

Osoba

reprezentacja

24.07.2018

30.11.2020

J Vojtěch

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

30.11.2020

G Marcin

Styczeń 1981

Osoba

Udziałowcy

Stromskart S.r.o. posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 30.11.2020 jest Stromskart S.r.o. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2020 do 30.11.2020 był Kjask S.r.o. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.01.2017 do 31.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Kjask S.r.o.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MIECHÓW PROPERTY DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	INOWROCŁAW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000688093
2	KOŃSKIE PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000683817
3	DIMEG INVEST SP. Z O.O.	0000193745
4	HUTA SP. Z O.O. SP. K.	0000421964
5	WOMAK LAMBDA SP. Z O.O.	0000499395
6	WENET SP. Z O.O.	0000642997
7	KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI PARK PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O.	0000004619
8	ALMARK PROPERTIES J. STAJER SP. K.	0000470027
9	MONRA PRESTIGE GROUP SP. Z O.O.	0000292413
10	ŚRODA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000660352
11	VOLUMETRIC HOŻA SP. Z O.O. SP. K.	0000690733
12	ANOVI SP. Z O.O.	0000854103
13	ACTIVUM FIRMA DORADCZO-INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000041499
14	APISS-INVEST SP. Z O.O.	0000312721
15	Z107 SP. Z O.O.	0000535306
16	MP SP. Z O.O.	0000586017
17	PROPERTY HETMAN SP. Z O.O.	0000671609
18	NPARK TRAKT BRZESKI SP. Z O.O.	0000613577
19	NPARK CZERWIONKA SP. Z O.O.	0000365326
20	POZNANIA S.A.	0000345107
21	QUALITY MEDICAL SERVICES SP. Z O.O.	0000506503
22	OGRODY WALENDÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001094350
23	"BONUS MANAGEMENT " II ACTIVIA	0000367321
24	MAZURSKA FUNDACJA OCHRONY PRZYRODY IM. ALEXANDRA VON	0000379894
25	ALDOM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000588713
26	PLAST-BOX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000197071
27	MHM GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000797255
28	J.K.INVESTMENT SP. Z O.O.	0000132905
29	FRANCUSKA BUSINESS PARK	0000485998
30	NPARK GAGARINA SP. Z O.O.	0000472523

MIECHÓW PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000657589 NIP 8992806235 REGON 366326583

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MIECHÓW PROPERTY DEVELOPMENT

MIECHÓW PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000657589 NIP
8992806235 REGON
366326583