Produkcja liter, grafik 3D oraz kasetonów świetlnych
Transport i montaż produktów reklamowych
Indywidualne podejście do potrzeb klienta
Dysponowanie nowoczesnym parkiem maszynowym
ARCHIPELAGIA to firma z siedzibą w Gliwicach, powstała w 2018 roku z fuzji dwóch przedsiębiorstw z branży poligraficznej i reklamowej, aktywnych od lat 90-tych. Specjalizuje się w reklamie oraz druku wielkoformatowym, oferując szereg usług związanych z identyfikacją wizualną firm. Do jej oferty należy produkcja liter i grafik 3D, kasetonów świetlnych oraz elementów scenograficznych. Dzięki nowoczesnemu zapleczu technicznemu oraz zespołowi wykwalifikowanych pracowników, ARCHIPELAGIA jest w stanie realizować zamówienia od A do Z, w tym transport i montaż produktów. Firmę wyróżnia indywidualne podejście do klienta oraz elastyczność w doborze rozwiązań, co zapewnia wysoką jakość usług w przystępnych cenach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Archipelagia osiągnęła 861 266 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 860 770 zł. Pozostałe przychody to 496 zł.
Całkowite koszty wyniosły 848 225 zł.
Zysk netto wyniósł 12 544 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 172 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 861 266 zł w 2022 roku.
• 740 141 zł w 2021 roku.
• 882 476 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 544 zł w 2022 roku.
• -106 809 zł w 2021 roku.
• 14 213 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Archipelagia wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Archipelagia wynosi 44 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Archipelagia wynosi 624 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 153 164 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 124 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 624 354 zł w 2022 roku.
• 493 427 zł w 2021 roku.
• 702 810 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archipelagia wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.
• 0,14% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 362 482
zł.
Koszty operacyjne Archipelagia wyniosły 842 198
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 496 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 362 482 zł w 2022 roku
• 393 695 zł w 2021 roku
• 373 568 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
•
44% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Archipelagia wyniosła 570 515 zł.
a
ktywa trwałe to 76 607 zł.
a
ktywa obrotowe to 493 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 570 515 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -17 412 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 587 928 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 570 515 zł w 2022 roku.
• 480 091 zł w 2021 roku.
• 600 632 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -72%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Archipelagia wyniosły 587 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 570 515 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 587 928 zł w 2022 roku
• 510 048 zł w 2021 roku
• 523 780 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Archipelagia wykazała przychody na poziomie 861 266 zł.
Organizacja zarobiła 12 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 12 836 zł w 2020 roku