Organizacja Dgm apart osiągnęła 91 537 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 91 537 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 990 zł.
Strata netto wyniosła 37 990 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 537 zł w 2023 roku.
• 2 444 832 zł w 2022 roku.
• 794 998 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 990 zł w 2023 roku.
• -30 271 zł w 2022 roku.
• -225 046 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dgm apart wynosi 61 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 228 842 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 025 zł w 2023 roku.
• 1 629 888 zł w 2022 roku.
• 529 999 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dgm apart wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
• 0,57% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 600
zł.
Koszty operacyjne Dgm apart wyniosły 8486
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 600 zł w 2023 roku
• 600 zł w 2022 roku
• 600 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dgm apart wyniosła 4 528 037 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 506 471 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 021 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 528 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -492 669 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 020 706 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 754 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 528 037 zł w 2023 roku.
• 4 872 563 zł w 2022 roku.
• 4 620 958 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża netto wyniosła -42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dgm apart wyniosły 5 020 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 528 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 836 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 020 706 zł w 2023 roku
• 5 327 243 zł w 2022 roku
• 5 046 366 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dgm apart wykazała przychody na poziomie 91 537 zł.
Organizacja zarobiła -36 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1455 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 990 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1455 zł w 2023 roku
• 1538 zł w 2022 roku
• 1502 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Małaszuk Grzegorz (23% udziałów)
• Mielnik Julietta (23% udziałów)
• Klebba Barbara (23% udziałów)
• Klebba Mariusz (23% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.10.2019 do 29.08.2022:
• Małaszuk Grzegorz (25% udziałów)
• Mielnik Julietta (25% udziałów)
• Klebba Barbara (25% udziałów)
• Klebba Mariusz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.04.2018 do 01.10.2019:
• Małaszuk Grzegorz (20% udziałów)
• Rytlewska Lidia (20% udziałów)
• Mielnik Julietta (20% udziałów)
• Klebba Barbara (20% udziałów)
• Klebba Mariusz (20% udziałów)