Estate Care to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze nieruchomości, oferująca swoje usługi zarówno dla wspólnot mieszkaniowych, obiektów komercyjnych, jak i deweloperów. Posiadają profesjonalny zespół licencjonowanych zarządców, którzy na co dzień zarządzają ponad 120 nieruchomościami na terenie Gdańska, Sopotu, Gdyni oraz Torunia. Łączna obsługiwana powierzchnia wynosi 868 000 m2, co czyni ich jednym z istotnych graczy w lokalnym rynku zarządzania nieruchomościami. Cechą wyróżniającą Estate Care jest zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu nieruchomościami, co zapewnia mieszkańcom łatwy dostęp do usług oraz efektywną komunikację – codziennie wysyłają ponad 1500 wiadomości e-mail. Dzięki internetowemu panelowi klienta, ich usługi stały się bardziej przystępne, co przekłada się na wysoką jakość obsługi oraz pozytywne opinie klientów. W ciągu swojej działalności, estate Care zdobyło zaufanie wielu klientów, a ich doświadczenie w zarządzaniu różnorodnymi technicznie obiektami przyczynia się do ciągłego rozwoju firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estate care osiągnęła 15 457 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 452 907 zł. Pozostałe przychody to 4296 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 617 239 zł.
Zysk netto wyniósł 1 835 667 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 576 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 457 202 zł w 2023 roku.
• 9 803 957 zł w 2022 roku.
• 6 460 078 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 305 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 835 667 zł w 2023 roku.
• 1 095 427 zł w 2022 roku.
• 972 774 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estate care wynosi 1,9 mln zł.
EBITDA Estate care wynosi 1,92 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estate care wynosi 21 105 299 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 457 828 zł a 38 643 006 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 517 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 105 299 zł w 2023 roku.
• 12 998 755 zł w 2022 roku.
• 9 570 793 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estate care wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 993 038
zł.
Koszty operacyjne Estate care wyniosły 13 550 902
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
332 173 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 993 038 zł w 2023 roku
• 1 537 757 zł w 2022 roku
• 928 759 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estate care wyniosła 7 756 904 zł.
a
ktywa trwałe to 4 336 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 420 639 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 756 904 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 610 437 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 146 467 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 292 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 756 904 zł w 2023 roku.
• 5 322 385 zł w 2022 roku.
• 2 480 030 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estate care wyniosły 3 146 467 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 756 904 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 524 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 146 467 zł w 2023 roku
• 2 547 615 zł w 2022 roku
• 649 393 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estate care wykazała przychody na poziomie 15 457 202 zł.
Organizacja zarobiła 1 846 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 647 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 835 667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1775 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 647 zł w 2023 roku
• 5261 zł w 2022 roku
• 79 453 zł w 2021 roku