Organizacja Galwano - tech serwis osiągnęła 3 285 971 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 285 971 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 177 083 zł.
Zysk netto wyniósł 108 887 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 547 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 285 971 zł w 2023 roku.
• 11 901 886 zł w 2022 roku.
• 2 123 677 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 887 zł w 2023 roku.
• 3 110 970 zł w 2022 roku.
• -236 733 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Galwano - tech serwis wynosi 338 tys. zł.
EBITDA Galwano - tech serwis wynosi 396 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Galwano - tech serwis wynosi 3 621 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
994 892 zł a 8 214 927 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 603 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 621 088 zł w 2023 roku.
• 23 022 950 zł w 2022 roku.
• 2 194 863 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Galwano - tech serwis wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 1,52% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
124 685 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 748 112 zł w 2023 roku
• 730 951 zł w 2022 roku
• 562 052 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Galwano - tech serwis wyniosła 2 864 745 zł.
a
ktywa trwałe to 183 362 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 681 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 538 323 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 000 100 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 538 223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 477 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 864 745 zł w 2023 roku.
• 4 674 680 zł w 2022 roku.
• 6 512 192 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Galwano - tech serwis wyniosły 1 538 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 864 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 256 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 538 223 zł w 2023 roku
• 1 148 708 zł w 2022 roku
• 5 473 421 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Galwano - tech serwis wykazała przychody na poziomie 3 285 971 zł.
Organizacja zarobiła 158 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 944 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 944 zł w 2023 roku
• 697 758 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku