ADTELIER SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000726010

Podsumowanie

aktywa

429 tys.

przychód

1 mln

zysk

144 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. HOŻA, 86

Kod pocztowy

00-682

Rejestracja

2018-04-04

Rozpoczęcie działalności

2018-04-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.adtelier.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA ADTELIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI PREZES ZARZĄDU - ŁUKASZ PIOTR KRUSZEWSKI-ZELMAN.

Branże

Działalność agencji reklamowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Badanie rynku i opinii publicznej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Opis

Kompleksowe usługi marketingu internetowego
Prowadzenie kampanii mailingowych z autorskimi rozwiązaniami
Reklama CPC oraz skuteczne działania prospectingowe i remarketingowe
Dostosowane usługi SMS/MMS dla 15 mln odbiorców
Zastosowanie algorytmów optymalizacyjnych dla performance marketingu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adtelier osiągnęła 1 012 156 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 007 113 zł. Pozostałe przychody to 5043 zł.

Całkowite koszty wyniosły 863 227 zł.

Zysk netto wyniósł 143 886 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 168 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 012 156 zł w 2023 roku.
• 1 948 051 zł w 2022 roku.
• 4 033 528 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 886 zł w 2023 roku.
• 187 838 zł w 2022 roku.
• 2 233 986 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

236747.82

105454.27

1295692.9

775458.21

3691053.37

2207241.51

4033528.07

2233986.35

1948050.89

187837.78

1012156.19

143885.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adtelier wynosi 1 361 977 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 111 664 zł a 2 530 390 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 226 996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 361 977 zł w 2023 roku.
• 2 194 680 zł w 2022 roku.
• 12 390 230 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

22840.7

602489.66

1476359.78

207883.14

4173511.25

10856414.94

618342.24

11908010.53

30901381.14

765265.71

12390229.82

31275808.9

144628.33

2194680.05

4870127.22

111664.19

1361977.35

2530390.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adtelier wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 786 515 zł.

Koszty operacyjne Adtelier wyniosły 830 622 zł.

Wynagrodzenia stanowią 95% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 131 086 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 786 515 zł w 2023 roku
• 202 966 zł w 2022 roku
• 160 949 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adtelier wyniosła 428 545 zł.

a

ktywa obrotowe to 428 545 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 428 545 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 148 886 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 659 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 428 545 zł w 2023 roku.
• 442 688 zł w 2022 roku.
• 1 237 735 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

38471.83

348384.47

1119790.82

1237734.79

442688.24

428544.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

2.7411

3.4627

0.4454

2.2259

2.7977

0.5985

1.9711

2.6772

0.601

0.598

1.8049

2.1894

0.5923

0.5539

0.4243

0.9741

0.1116

0.0964

0.3358

0.9664

0.1752

0.1422

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adtelier wyniosły 279 659 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 428 545 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 279 659 zł w 2023 roku
• 249 850 zł w 2022 roku
• 217 381 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

38471.83

8017.56

0.2084

348384.47

71206.95

0.2044

1119790.82

295334.5

0.2637

1237734.79

217380.51

0.1756

442688.24

249850.46

0.5644

428544.9

279659.31

0.6526

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adtelier wykazała przychody na poziomie 1 012 156 zł.

Organizacja zarobiła 158 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 231 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 886 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 231 zł w 2023 roku
• 22 426 zł w 2022 roku
• 143 955 zł w 2021 roku

Wartość

0

143955

22426

14231

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Adtelier wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.317317073170732

0.00102801336417373

0.000487567040468064

0.834310850439883

0.54571554770318

0.385421030582321

0.282755298651252

0.944872893459012

0.945131142598734

0.994046201476542

0.968410899445382

0.956906729634002

0.770708531295187

0.692443919716647

0.295790416480072

0.955014554114845

0.955952049066072

0.990516100573445

0.966659207876482

0.982116788321168

0.890586213481001

0.840875912408759

0.352136392338455

0.943668870928239

0.948717948717949

0.989635157545605

0.962620747585048

0

0.980072777681511

0.890902500906125

0.846300467856524

0.295114656031904

0.941436207297235

0.951475249939039

0.989984289080911

0.954174138274557

0.960252600297177

0.836659399631058

0.799300087489064

0.702766135792121

0.611217092712705

0.636383878868849

0.648667439165701

0.825531114871216

0.869672754946728

0.852438366024834

0.775782038345106

0.664994775339603

0.651533494753834

0.683420229405631

0.725420516465293

0.749447310243183

0.778396206967636

0.868859283930058

0.772279348757498

Powiązania

ADTELIER - reprezentacja, wspólnik

K ZELMAN ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2018

05.01.2023

C Grzegorz

Luty 1985

Osoba

wspólnik

04.04.2018

Adtelier

Organizacja

wspólnik

04.04.2018

K Zelman Łukasz

Luty 1981

Osoba

wspólnik

05.01.2023

15.01.2024

Z Piotr

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

04.04.2018

Adtelier

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ADTELIER

	Organizacja	Numer KRS
1	JCDECAUX NEONLIGHT SP. Z O.O.	0000085027
2	INSTYNKT CREATIVE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000643398
3	3D SUPPORT SP. Z O.O.	0000700045
4	PROMO-SYSTEM SP. Z O.O.	0000277674
5	PAKIET PLUS SP. Z O.O.	0000611523
6	DIGITAL HOLDING SP. Z O.O.	0000607900
7	M & AD POLSKA SP. Z O.O.	0000064946
8	BRASS CREATIVE WORKSHOP SP. Z O.O.	0000475193
9	DOMENA SP. Z O.O.	0000046012
10	ENTRYMEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000431493
11	GRUPA-SEO SP. Z O.O.	0000817090
12	FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU "UP FOUNDATION"	0000393420
13	PERFORM SP. Z O.O.	0000651705
14	MUST BE LOUD SP. Z O.O.	0000729642
15	PANORAMA HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.	0000693065
16	PKF POLSKI KATALOG FIRM SP. Z O.O. SP. K.	0000708297
17	TL 9 II SP. Z O.O.	0000870776
18	GRUPA DIGITALAD SP. Z O.O.	0000816234
19	YC SP. Z O.O.	0000329608
20	HAUPA SP. Z O.O.	0000698255
21	RIPOSTA SP. Z O.O.	0000973887
22	RESEARCH4RETAIL SP. Z O.O.	0000207353
23	REKLAMIO SP. Z O.O.	0000747125
24	REKLAMEA SP. Z O.O.	0000742607
25	PSM TECHNIK SP. Z O.O.	0000309522
26	DIRECT MAILING SERVICE SP. Z O.O.	0000955288
27	COMMUNICATION UNLIMITED SP. Z O.O. SP. K.	0000838946
28	PLEXITECH SP. Z O.O. SP. K.	0000723343
29	PREMIUM AGENCY SP. Z O.O.	0000634735
30	HAPPEN HOUSE SP. Z O.O.	0000392152

ADTELIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000726010 NIP 5242858870 REGON 369886549

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADTELIER

ADTELIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000726010 NIP
5242858870 REGON
369886549