Organizacja Korwini osiągnęła 264 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 264 693 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 472 435 zł.
Strata netto wyniosła 207 742 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 264 693 zł w 2023 roku.
• 754 902 zł w 2022 roku.
• 872 246 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -207 742 zł w 2023 roku.
• 404 423 zł w 2022 roku.
• 268 404 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Korwini wynosi -208 tys. zł.
EBITDA Korwini wynosi -205 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Korwini wynosi 515 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 810 460 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 515 923 zł w 2023 roku.
• 2 616 228 zł w 2022 roku.
• 1 847 062 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Korwini wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 578
zł.
Koszty operacyjne Korwini wyniosły 472 435
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 430 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 578 zł w 2023 roku
• 108 154 zł w 2022 roku
• 296 362 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
49% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Korwini wyniosła 807 134 zł.
a
ktywa obrotowe to 807 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 807 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 452 615 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 354 519 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 807 134 zł w 2023 roku.
• 1 017 158 zł w 2022 roku.
• 958 469 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.
Marża operacyjna wyniosła -78%.
Marża netto wyniosła -78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Korwini wyniosły 354 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 807 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 354 519 zł w 2023 roku
• 356 802 zł w 2022 roku
• 702 536 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Korwini wykazała przychody na poziomie 264 693 zł.
Organizacja zarobiła -207 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -207 742 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1063 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku