Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MDR RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000723700 NIP
5252743766 REGON
369722262

Podsumowanie

aktywa

45,4 mln

przychód

4,7 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

23,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-03-15

Rozpoczęcie działalności

2018-03-15

Kapitał zakładowy

10609200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mdr radom osiągnęła 4 721 854 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 665 119 zł. Pozostałe przychody to 56 735 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 525 236 zł.

Zysk netto wyniósł 1 139 883 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 786 976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 721 854 zł w 2023 roku.
• 10 830 063 zł w 2022 roku.
• 3 255 451 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 189 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 139 883 zł w 2023 roku.
• 7 017 195 zł w 2022 roku.
• 2 368 263 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

572.51

-51670.92

7791.16

-274839.94

433825.87

244433.41

3255450.79

2368262.77

10830063.28

7017194.64

4721854.43

1139883.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mdr radom wynosi 2,53 mln zł.

EBITDA Mdr radom wynosi 2,53 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mdr radom wynosi 23 600 565 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 082 782 zł a 84 763 354 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 933 428 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 600 565 zł w 2023 roku.
• 50 860 756 zł w 2022 roku.
• 21 952 391 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1283128.48

6841316.32

1081810.96

5741956.56

650738.8

9799792.8

45508490.2

4883176.19

21952390.6

54981541.28

15571934.97

50860755.72

98240724.96

7082781.64

23600565.47

84763353.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mdr radom wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,79% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne Mdr radom wyniosły 2 138 593 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2023 roku
• 16 800 zł w 2022 roku
• 13 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mdr radom wyniosła 45 427 859 zł.

ktywa trwałe to 44 658 681 zł.

ktywa obrotowe to 769 178 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 427 859 zł.

apitał (fundusz) własny to 21 190 838 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 237 021 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 571 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 427 859 zł w 2023 roku.
• 45 513 566 zł w 2022 roku.
• 32 866 885 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1724683.67

1476318.01

13671901.86

32866885.05

45513565.94

45427859.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.0302

-90.2533

-0.1862

-0.1915

-35.2759

0.0179

0.0215

0.6891

0.5634

0.0721

0.1723

0.9184

0.7275

0.1542

0.338

0.8614

0.6479

0.0251

0.0538

0.5416

0.2414

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mdr radom wyniosły 24 237 021 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 427 859 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 039 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 237 021 zł w 2023 roku
• 24 750 986 zł w 2022 roku
• 19 121 500 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1724683.67

14354.59

0.0083

1476318.01

40828.87

0.0277

13671901.86

2294779.31

0.1678

32866885.05

19121499.73

0.5818

45513565.94

24750985.98

0.5438

45427859.11

24237020.72

0.5335

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mdr radom wykazała przychody na poziomie 4 721 854 zł.

Organizacja zarobiła 1 598 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 458 557 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 139 883 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 426 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 458 557 zł w 2023 roku
• 1 659 796 zł w 2022 roku
• 621 677 zł w 2021 roku

Wartość

3340

27127

54847

621677

1659796

458557

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mdr radom wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35726830586328

0.0023761269131316

0.000202333580629932

0.171594764905477

0.223632935260842

0.521259842519685

0.121473767466385

0.0484843857371917

0.245858704904079

0.193956986409817

0.656397941680961

0.0774480883798947

0.251888262798226

0.496444881207006

0.180740925533242

0.0512432432432432

0.0991387322634612

0.094089038533483

0.813886210221794

0.825897053132084

0.558571917417589

0.804762167836031

0.344024893782538

0.91687225877193

0.930041755182771

0.64125453788014

0.481450454763045

0.873794650979441

0.946036650330279

0.823426286089958

0.887954436578485

0.579135035656775

0.956550713048114

0.983800226372383

0.798958452558086

0.705243187305968

0.961199700650509

0.980425531914894

0.922740922740923

0.909260046778652

0.555178652193578

0.945342671990574

0.977507809788268

0.883117613956106

0.786709539121115

0.981209899175069

0.881953214264237

0.817533943601401

0.896665665364974

0.561563398372989

0.720465084088864

0.876925333724512

0.604846566000974

0.525539854407537

0.941736947144789

Powiązania

D TOMASZ - reprezentacja

P PRZEMYSŁAW - reprezentacja

K PAWEŁ - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2020

06.07.2020