Organizacja Gineks rusztowania osiągnęła 1 042 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 042 194 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 774 983 zł.
Zysk netto wyniósł 267 211 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 173 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 042 194 zł w 2023 roku.
• 654 636 zł w 2022 roku.
• 462 537 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 267 211 zł w 2023 roku.
• 216 294 zł w 2022 roku.
• 94 234 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gineks rusztowania wynosi 323 tys. zł.
EBITDA Gineks rusztowania wynosi 450 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gineks rusztowania wynosi 2 181 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
418 270 zł a 3 740 948 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 363 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 181 908 zł w 2023 roku.
• 1 519 460 zł w 2022 roku.
• 759 718 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gineks rusztowania wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 809
zł.
Koszty operacyjne Gineks rusztowania wyniosły 718 962
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 635 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 809 zł w 2023 roku
• 93 552 zł w 2022 roku
• 115 339 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gineks rusztowania wyniosła 996 529 zł.
a
ktywa trwałe to 551 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 444 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 996 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 557 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 438 836 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 996 529 zł w 2023 roku.
• 1 224 502 zł w 2022 roku.
• 376 900 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gineks rusztowania wyniosły 438 836 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 996 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 438 836 zł w 2023 roku
• 934 019 zł w 2022 roku
• 277 667 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gineks rusztowania wykazała przychody na poziomie 1 042 194 zł.
Organizacja zarobiła 295 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 002 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 267 211 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 002 zł w 2023 roku
• 24 548 zł w 2022 roku
• 2951 zł w 2021 roku