Montaż i demontaż systemów transportu technologicznego
Relokacja maszyn i linii produkcyjnych
Konserwacja i naprawa maszyn oraz urządzeń
Montaż i spawanie konstrukcji stalowych
Działalność na terenie Unii Europejskiej
ESPRIM to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która koncentruje się na montażu i demontażu systemów transportu technologicznego oraz różnorodnych maszyn i urządzeń w sektorze przemysłowym. Specjalizuje się w kompleksowym demontażu istniejących maszyn, ich relokacji oraz montażu nowoczesnych rozwiązań przemysłowych, co czyni ją cennym partnerem dla firm planujących rozwój swoich linii produkcyjnych. Dodatkowo, ESPRIM zajmuje się także przebudową i rozbudową już istniejących maszyn, co pozwala na optymalne dostosowanie sprzętu do cambiejących się warunków rynkowych oraz technologicznych. Firma oferuje też profesjonalne usługi w zakresie konserwacji i naprawy maszyn oraz urządzeń, co zapewnia ich długotrwałą wydajność i niezawodność. W obrębie szerszej działalności, ESPRIM wykonuje także spawanie i montaż konstrukcji stalowych oraz podzespołów maszyn. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zespołowi wykwalifikowanych pracowników, firma świadczy usługi na terenie całej Unii Europejskiej, gwarantując terminowość i wysoką jakość realizacji zleceń, nawet w trudnych warunkach produkcyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esprim osiągnęła 3 909 632 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 905 896 zł. Pozostałe przychody to 3735 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 846 692 zł.
Zysk netto wyniósł 1 059 204 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 651 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 909 632 zł w 2023 roku.
• 3 735 073 zł w 2022 roku.
• 1 844 135 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 176 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 059 204 zł w 2023 roku.
• 938 943 zł w 2022 roku.
• 372 124 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esprim wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA Esprim wynosi 1,11 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esprim wynosi 8 597 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 754 751 zł a 14 828 860 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 432 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 597 989 zł w 2023 roku.
• 7 910 373 zł w 2022 roku.
• 3 678 266 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esprim wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 722 380
zł.
Koszty operacyjne Esprim wyniosły 2 822 530
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 397 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 722 380 zł w 2023 roku
• 449 326 zł w 2022 roku
• 419 280 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esprim wyniosła 2 543 439 zł.
a
ktywa trwałe to 28 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 515 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 543 439 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 339 668 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 771 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 423 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 543 439 zł w 2023 roku.
• 2 760 219 zł w 2022 roku.
• 1 539 082 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esprim wyniosły 203 771 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 543 439 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 203 771 zł w 2023 roku
• 540 812 zł w 2022 roku
• 258 618 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esprim wykazała przychody na poziomie 3 909 632 zł.
Organizacja zarobiła 1 059 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 059 204 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 15 851 zł w 2021 roku
Organizacja Esprim wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.