Doradztwo techniczne w zakresie aplikacji materiałów
Realizacja produktów dla infrastruktury i przemysłu
Kompleksowe materiały dla budownictwa kubaturowego
AP Chemie to polski producent oraz dostawca chemii budowlanej, który od ponad 20 lat dostarcza materiały do budowy oraz modernizacji obiektów infrastruktury transportowej, przemysłu oraz budownictwa kubaturowego. Specjalizuje się w wytwarzaniu różnorodnych zapraw mineralnych, w tym polimerowo-cementowych zapraw typu PCC/SPCC, stosowanych w naprawie i wyrównywaniu betonu. AP Chemie ma wyłączne tradycje w produkcji ekspansywnych zapraw, przeznaczonych do tworzenia wysokowytrzymałych podlewek oraz zakotwień. Firma kontynuuje również rozwój i badania w zakresie specjalistycznych zapraw mineralnych, które były opracowane przez światowych ekspertów. W szczególności AP Chemie kładzie duży nacisk na jakość oferowanych produktów, terminowość dostaw oraz zapewnienie profesjonalnego doradztwa technicznego, co czyni ją wartościowym partnerem przy realizacji projektów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ap chemie osiągnęła 3 283 579 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 280 408 zł. Pozostałe przychody to 3171 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 949 436 zł.
Zysk netto wyniósł 330 972 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 656 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 283 579 zł w 2022 roku.
• 2 112 979 zł w 2021 roku.
• 1 202 798 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 330 972 zł w 2022 roku.
• 301 510 zł w 2021 roku.
• 161 495 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap chemie wynosi 3 533 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 997 zł a 8 208 947 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 706 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 533 936 zł w 2022 roku.
• 2 635 931 zł w 2021 roku.
• 1 448 216 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ap chemie wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,14% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 524
zł.
Koszty operacyjne Ap chemie wyniosły 2 854 620
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 105 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 524 zł w 2022 roku
• 12 000 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap chemie wyniosła 830 579 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 830 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 830 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 996 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 802 584 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 830 579 zł w 2022 roku.
• 765 633 zł w 2021 roku.
• 464 668 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,182%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 236.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap chemie wyniosły 802 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 830 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 802 584 zł w 2022 roku
• 737 315 zł w 2021 roku
• 464 175 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap chemie wykazała przychody na poziomie 3 283 579 zł.
Organizacja zarobiła 365 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 423 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 330 972 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6885 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 423 zł w 2022 roku
• 25 393 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ap chemie wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki