Organizacja Profi - parkiet serwis osiągnęła 2 284 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 283 694 zł. Pozostałe przychody to 462 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 251 124 zł.
Zysk netto wyniósł 32 570 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -172 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 284 156 zł w 2023 roku.
• 2 958 943 zł w 2022 roku.
• 2 168 707 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 570 zł w 2023 roku.
• 132 680 zł w 2022 roku.
• -149 527 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profi - parkiet serwis wynosi 33 tys. zł.
EBITDA Profi - parkiet serwis wynosi 47 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 628 zł w
2023 roku.
• 134 580 zł w
2022 roku.
• -151 901 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 726 zł w
2023 roku.
• 146 095 zł w
2022 roku.
• -140 386 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profi - parkiet serwis wynosi 1 653 052 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 710 390 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -93 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 653 052 zł w 2023 roku.
• 2 503 349 zł w 2022 roku.
• 1 445 805 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profi - parkiet serwis wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,93% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 138 289
zł.
Koszty operacyjne Profi - parkiet serwis wyniosły 2 251 066
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 348 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 138 289 zł w 2023 roku
• 234 271 zł w 2022 roku
• 247 342 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profi - parkiet serwis wyniosła 984 253 zł.
a
ktywa trwałe to 30 189 zł.
a
ktywa obrotowe to 954 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 984 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -201 111 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 185 364 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 984 253 zł w 2023 roku.
• 972 953 zł w 2022 roku.
• 735 373 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profi - parkiet serwis wyniosły 1 185 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 984 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 185 364 zł w 2023 roku
• 1 057 107 zł w 2022 roku
• 1 101 735 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 150% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profi - parkiet serwis wykazała przychody na poziomie 2 284 156 zł.
Organizacja zarobiła 32 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Profi - parkiet serwis wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.