Organizacja Dach system osiągnęła 4 533 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 533 650 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 167 499 zł.
Zysk netto wyniósł 366 152 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 608 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 533 650 zł w 2023 roku.
• 3 214 452 zł w 2022 roku.
• 2 650 680 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 366 152 zł w 2023 roku.
• 249 458 zł w 2022 roku.
• 200 894 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dach system wynosi 403 tys. zł.
EBITDA Dach system wynosi 419 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
68 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 403 198 zł w
2023 roku.
• 275 596 zł w
2022 roku.
• 223 004 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
71 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 418 644 zł w
2023 roku.
• 282 858 zł w
2022 roku.
• 229 755 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dach system wynosi 5 016 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
529 656 zł a 11 334 125 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 711 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 016 696 zł w 2023 roku.
• 3 545 841 zł w 2022 roku.
• 2 938 646 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dach system wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 896
zł.
Koszty operacyjne Dach system wyniosły 4 130 453
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 413 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 896 zł w 2023 roku
• 90 360 zł w 2022 roku
• 76 544 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dach system wyniosła 1 870 995 zł.
a
ktywa trwałe to 13 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 857 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 870 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 706 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 164 787 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 870 995 zł w 2023 roku.
• 1 351 945 zł w 2022 roku.
• 1 099 263 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dach system wyniosły 1 164 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 870 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 164 787 zł w 2023 roku
• 811 888 zł w 2022 roku
• 608 664 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dach system wykazała przychody na poziomie 4 533 650 zł.
Organizacja zarobiła 403 182 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 030 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 152 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 030 zł w 2023 roku
• 26 105 zł w 2022 roku
• 22 110 zł w 2021 roku
Organizacja Dach system wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.