Organizacja Geplast grupa osiągnęła 2 567 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 567 440 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 312 588 zł.
Zysk netto wyniósł 254 852 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 641 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 567 440 zł w 2022 roku.
• 2 241 713 zł w 2021 roku.
• 2 570 348 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 254 852 zł w 2022 roku.
• -13 716 zł w 2021 roku.
• 157 468 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geplast grupa wynosi 3 226 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
495 582 zł a 6 418 600 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 806 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 226 614 zł w 2022 roku.
• 1 802 689 zł w 2021 roku.
• 2 661 939 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geplast grupa wyniosła 1 544 594 zł.
a
ktywa trwałe to 320 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 223 642 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 544 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 660 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 883 818 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 386 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 544 594 zł w 2022 roku.
• 1 233 165 zł w 2021 roku.
• 954 888 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geplast grupa wyniosły 883 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 544 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 220 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 883 818 zł w 2022 roku
• 822 214 zł w 2021 roku
• 530 221 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geplast grupa wykazała przychody na poziomie 2 567 440 zł.
Organizacja zarobiła 277 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 610 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 254 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5653 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 610 zł w 2022 roku
• 592 zł w 2021 roku
• 17 528 zł w 2020 roku
Organizacja Geplast grupa wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łanowy Paweł
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Łanowy Monika
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.