Organizacja Vlamar osiągnęła 555 523 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 550 542 zł. Pozostałe przychody to 4981 zł.
Całkowite koszty wyniosły 578 948 zł.
Strata netto wyniosła 28 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 92 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 555 523 zł w 2023 roku.
• 888 949 zł w 2022 roku.
• 1 052 535 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 406 zł w 2023 roku.
• -3183 zł w 2022 roku.
• 33 272 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vlamar wynosi -33 tys. zł.
EBITDA Vlamar wynosi -28 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vlamar wynosi 370 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 388 809 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 370 349 zł w 2023 roku.
• 597 297 zł w 2022 roku.
• 841 831 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vlamar wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 561
zł.
Koszty operacyjne Vlamar wyniosły 583 929
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8260 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 561 zł w 2023 roku
• 50 648 zł w 2022 roku
• 63 503 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vlamar wyniosła 73 329 zł.
a
ktywa trwałe to 14 947 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -22 187 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 516 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 329 zł w 2023 roku.
• 154 198 zł w 2022 roku.
• 105 986 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 128%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vlamar wyniosły 95 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 516 zł w 2023 roku
• 147 979 zł w 2022 roku
• 96 584 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vlamar wykazała przychody na poziomie 555 523 zł.
Organizacja zarobiła -28 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1059 zł w 2022 roku
• 3916 zł w 2021 roku
Organizacja Vlamar wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Yatskiv Nadiia
posiada 93 udziałów, które stanowią 93% firmy.
Największym udziałowcem od 20.10.2022 jest
Yatskiv Nadiia
kontrolujący 93% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2020 do 20.10.2022
był Vaskiv Mykhaylo
kontrolując 93% udziałów.
W okresie od 07.10.2019 do 20.05.2020 najwięcej udziałów posiadał Lobos Ivan. Jego udziały w tym czasie wynosiły 93%.