Organizacja At kompania budowlana osiągnęła 345 279 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 339 799 zł. Pozostałe przychody to 5481 zł.
Całkowite koszty wyniosły 311 643 zł.
Zysk netto wyniósł 28 156 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -62 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 345 279 zł w 2023 roku.
• 82 752 zł w 2022 roku.
• 327 578 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 156 zł w 2023 roku.
• -166 831 zł w 2022 roku.
• 968 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT At kompania budowlana wynosi 33 tys. zł.
EBITDA At kompania budowlana wynosi 33 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 090 zł w
2023 roku.
• -144 009 zł w
2022 roku.
• 24 188 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 33 090 zł w
2023 roku.
• -144 009 zł w
2022 roku.
• 24 188 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji At kompania budowlana wynosi 370 338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 527 zł a 863 198 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -162 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 370 338 zł w 2023 roku.
• 61 578 zł w 2022 roku.
• 377 718 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji At kompania budowlana wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 131 701
zł.
Koszty operacyjne At kompania budowlana wyniosły 306 709
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-34 989 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 131 701 zł w 2023 roku
• 92 898 zł w 2022 roku
• 119 803 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów At kompania budowlana wyniosła 76 367 zł.
a
ktywa trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 664 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -52 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 367 zł w 2023 roku.
• 165 493 zł w 2022 roku.
• 283 216 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania At kompania budowlana wyniosły 39 664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 664 zł w 2023 roku
• 156 946 zł w 2022 roku
• 75 936 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja At kompania budowlana wykazała przychody na poziomie 345 279 zł.
Organizacja zarobiła 28 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 156 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1109 zł w 2021 roku
Organizacja At kompania budowlana wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.