Organizacja Rw design osiągnęła 1 234 214 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 234 214 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 203 443 zł.
Zysk netto wyniósł 30 771 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 205 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 234 214 zł w 2023 roku.
• 1 236 690 zł w 2022 roku.
• 577 258 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 771 zł w 2023 roku.
• 58 864 zł w 2022 roku.
• -66 833 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rw design wynosi 36 tys. zł.
EBITDA Rw design wynosi 154 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rw design wynosi 945 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 085 536 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 945 894 zł w 2023 roku.
• 1 059 918 zł w 2022 roku.
• 384 839 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rw design wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,90% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 870
zł.
Koszty operacyjne Rw design wyniosły 1 198 076
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 812 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 870 zł w 2023 roku
• 167 697 zł w 2022 roku
• 123 143 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rw design wyniosła 803 411 zł.
a
ktywa trwałe to 247 894 zł.
a
ktywa obrotowe to 555 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 803 411 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -182 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 986 060 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 803 411 zł w 2023 roku.
• 166 132 zł w 2022 roku.
• 170 330 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rw design wyniosły 986 060 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 803 411 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 986 060 zł w 2023 roku
• 433 542 zł w 2022 roku
• 496 605 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2023 roku
• 261% w 2022 roku
• 292% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rw design wykazała przychody na poziomie 1 234 214 zł.
Organizacja zarobiła 36 138 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5367 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 771 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 895 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5367 zł w 2023 roku
• 5565 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku