Delforma to firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości paneli fornirowanych, które stanowią doskonałe rozwiązanie do dekoracji wnętrz. Oferowane przez nich panele lamelowe charakteryzują się nie tylko estetyką, ale również funkcjonalnością, ponieważ można je stosować zarówno na ścianach, jak i sufitach. W ofercie Delforma znajduje się szeroki wybór produktów pozwalających na całkowite wykończenie pomieszczeń w różnorodnych stylach. Celem firmy jest dostarczanie wyjątkowych produktów, które odznaczają się trwałością oraz ponadczasowym designem. Klienci mają możliwość zamówienia paneli na wymiar, co sprawia, że każdy projekt może być dostosowany do indywidualnych potrzeb. Delforma zyskuje uznanie na rynku dzięki skoordynowanej palecie kolorów oraz przejrzystemu procesowi zamawiania, który obejmuje zarówno dostosowanie wymiarów, jak i łatwość montażu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delforma osiągnęła 956 683 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 956 683 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 966 373 zł.
Strata netto wyniosła 9690 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 191 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 956 683 zł w 2023 roku.
• 853 953 zł w 2022 roku.
• 516 624 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9690 zł w 2023 roku.
• -162 447 zł w 2022 roku.
• -130 143 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delforma wynosi -3 tys. zł.
EBITDA Delforma wynosi 9 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delforma wynosi 637 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 391 707 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 637 789 zł w 2023 roku.
• 569 302 zł w 2022 roku.
• 344 416 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delforma wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 720
zł.
Koszty operacyjne Delforma wyniosły 959 258
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 344 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 720 zł w 2023 roku
• 61 561 zł w 2022 roku
• 22 973 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delforma wyniosła 127 803 zł.
a
ktywa trwałe to 38 480 zł.
a
ktywa obrotowe to 89 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -426 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 554 148 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 803 zł w 2023 roku.
• 165 592 zł w 2022 roku.
• 78 834 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delforma wyniosły 554 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 434%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 554 148 zł w 2023 roku
• 573 913 zł w 2022 roku
• 324 709 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 434% w 2023 roku
• 347% w 2022 roku
• 412% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delforma wykazała przychody na poziomie 956 683 zł.
Organizacja zarobiła -9690 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9690 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku