Usługi elektryczne dla przemysłu stoczniowego i lądowego
Badania termograficzne oraz kompleksowe prace ślusarskie
Instalacje telekomunikacyjne i systemy IT, w tym 5G
Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym panele fotowoltaiczne
Produkcja i projektowanie rozdzielnic elektrycznych
Firma Electro Ship Service, założona w 2014 roku, specjalizuje się w szerokim zakresie usług elektrycznych dla przemysłu stoczniowego oraz lądowego, z naciskiem na rynki międzynarodowe. Początkowo skoncentrowana na Skandynawii i Polsce, z biegiem lat poszerzyła swoją działalność o projekty realizowane w Niemczech, Izraelu, Chorwacji, Francji oraz Norwegii. Dzięki zrealizowaniu ponad 500 projektów, firma zyskała uznanie na rynku, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz referencje od zadowolonych klientów.
W swojej ofercie Electro Ship Service zapewnia kompleksowe usługi w zakładach stoczniowych i na terenach lądowych, obejmujące m.in. prace elektryczne, ślusarskie, badania termograficzne, instalacje telekomunikacyjne, technologię IT oraz rozwój systemów światłowodowych. Dodatkowo, firma angażuje się w projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, realizując instalacje paneli fotowoltaicznych w różnych skalach.
Dzięki zespołowi wykwalifikowanych pracowników oraz ciągłemu rozwojowi kompetencji, Electro Ship Service nieustannie podnosi jakość swoich usług. Obecnie podejmuje również kroki zmierzające do uzyskania koncesji w zakresie produkcji oraz obrotu wyrobami i technologią o zastosowaniu wojskowym i policyjnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Electro ship service & production osiągnęła 7 865 633 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 865 633 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 453 437 zł.
Zysk netto wyniósł 1 412 196 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 310 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 865 633 zł w 2023 roku.
• 3 471 143 zł w 2022 roku.
• 1 692 175 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 235 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 412 196 zł w 2023 roku.
• 575 945 zł w 2022 roku.
• -129 322 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Electro ship service & production wynosi 1,8 mln zł.
EBITDA Electro ship service & production wynosi 1,82 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Electro ship service & production wynosi 14 108 468 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 215 927 zł a 19 770 751 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 350 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 108 468 zł w 2023 roku.
• 6 751 795 zł w 2022 roku.
• 2 830 075 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Electro ship service & production wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 490 034
zł.
Koszty operacyjne Electro ship service & production wyniosły 6 067 632
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 672 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 490 034 zł w 2023 roku
• 483 797 zł w 2022 roku
• 327 824 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Electro ship service & production wyniosła 5 007 147 zł.
a
ktywa trwałe to 37 403 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 969 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 007 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 287 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 719 245 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 833 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 007 147 zł w 2023 roku.
• 3 219 226 zł w 2022 roku.
• 2 619 141 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Electro ship service & production wyniosły 719 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 007 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 719 245 zł w 2023 roku
• 374 003 zł w 2022 roku
• 349 863 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Electro ship service & production wykazała przychody na poziomie 7 865 633 zł.
Organizacja zarobiła 1 564 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 152 494 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 412 196 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 416 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 152 494 zł w 2023 roku
• 48 497 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku